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（基金代码：516810）
指数型
中高风险(R4)
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2.68%
近一年涨跌幅
0.7355
净值 （2025-06-10）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.24
过去一周
1.62
过去一月
5.60
过去一季
10.14
过去半年
5.75
过去一年
2.68
过去三年
-21.91
过去五年
--
成立以来
-26.45
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.7355
0.7355
2025-06-09
0.7364
0.7364
2025-06-06
0.7259
0.7259
2025-06-05
0.7202
0.7202
2025-06-04
0.7286
0.7286
2025-06-03
0.7238
0.7238
2025-05-30
0.7115
0.7115
2025-05-29
0.7029
0.7029
2025-05-28
0.6983
0.6983
2025-05-27
0.7030
0.7030
2025-05-26
0.6991
0.6991
2025-05-23
0.6965
0.6965
2025-05-22
0.7017
0.7017
2025-05-21
0.7061
0.7061
2025-05-20
0.7055
0.7055
2025-05-19
0.6992
0.6992
2025-05-16
0.6962
0.6962
2025-05-15
0.6995
0.6995
2025-05-14
0.7020
0.7020
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.76
债券
现金
2.03
其他
0.21
前10大股持仓占比： 60.79%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
76,452,256.24
44.72
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
91,128,738.05
53.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,524,600.00
0.89
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,911.20
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,902.26
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
169,143,077.47
98.93
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300498
温氏股份
14.99
002714
牧原股份
14.96
002311
海大集团
7.94
000792
盐湖股份
4.79
000876
新希望
4.00
600873
梅花生物
3.95
000893
亚钾国际
3.03
002385
大北农
2.62
600486
扬农化工
2.48
000998
隆平高科
2.03
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