(基金代码:516810)
指数型
中高风险(R4)
1.90%
近一年涨跌幅
0.7259
净值 (2025-06-06)
0.79%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.81
过去一周
2.02
过去一月
3.77
过去一季
9.11
过去半年
4.27
过去一年
1.90
过去三年
-20.22
过去五年
--
成立以来
-27.41
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7259
0.7259
2025-06-05
0.7202
0.7202
2025-06-04
0.7286
0.7286
2025-06-03
0.7238
0.7238
2025-05-30
0.7115
0.7115
2025-05-29
0.7029
0.7029
2025-05-28
0.6983
0.6983
2025-05-27
0.7030
0.7030
2025-05-26
0.6991
0.6991
2025-05-23
0.6965
0.6965
2025-05-22
0.7017
0.7017
2025-05-21
0.7061
0.7061
2025-05-20
0.7055
0.7055
2025-05-19
0.6992
0.6992
2025-05-16
0.6962
0.6962
2025-05-15
0.6995
0.6995
2025-05-14
0.7020
0.7020
2025-05-13
0.6953
0.6953
2025-05-12
0.6947
0.6947
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核