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华夏中证云计算与大数据主题ETF
（基金代码：516630）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.24
%
近一年涨跌幅
1.1353
净值 （2024-12-20）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.15
过去一周
1.69
过去一月
1.18
过去一季
57.27
过去半年
36.47
过去一年
28.24
过去三年
13.00
过去五年
--
成立以来
13.53
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1353
1.1353
2024-12-19
1.1321
1.1321
2024-12-18
1.0967
1.0967
2024-12-17
1.0846
1.0846
2024-12-16
1.1008
1.1008
2024-12-13
1.1164
1.1164
2024-12-12
1.1383
1.1383
2024-12-11
1.1320
1.1320
2024-12-10
1.1244
1.1244
2024-12-09
1.1105
1.1105
2024-12-06
1.1195
1.1195
2024-12-05
1.1108
1.1108
2024-12-04
1.0930
1.0930
2024-12-03
1.1075
1.1075
2024-12-02
1.1257
1.1257
2024-11-29
1.1110
1.1110
2024-11-28
1.0804
1.0804
2024-11-27
1.0889
1.0889
2024-11-26
1.0576
1.0576
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.06
债券
现金
1.74
其他
1.2
前10大股持仓占比： 51.49%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
44,656,966.12
29.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
105,880,671.22
70.12
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
150,537,637.34
99.70
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002230
科大讯飞
8.95
688111
金山办公
6.71
300502
新易盛
6.00
300308
中际旭创
5.46
603019
中科曙光
5.15
000977
浪潮信息
4.67
000938
紫光股份
4.39
600570
恒生电子
3.78
300339
润和软件
3.26
600845
宝信软件
3.12
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