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2025-06-10
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2025-06-09
1.1201
1.1201
2025-06-06
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2025-06-05
1.1052
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2025-06-04
1.0764
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2025-06-03
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2025-05-30
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2025-05-29
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2025-05-28
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2025-05-16
1.0895
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1.0891
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2025-05-14
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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