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（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
76.59%
近一年涨跌幅
1.1835
净值 （2025-06-13）
-1.38%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
0.13
过去一月
1.49
过去一季
-5.62
过去半年
-7.76
过去一年
76.59
过去三年
52.36
过去五年
--
成立以来
18.35
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1835
1.1835
2025-06-12
1.2001
1.2001
2025-06-11
1.1905
1.1905
2025-06-10
1.1698
1.1698
2025-06-09
1.1985
1.1985
2025-06-06
1.1820
1.1820
2025-06-05
1.2029
1.2029
2025-06-04
1.1719
1.1719
2025-06-03
1.1610
1.1610
2025-05-30
1.1540
1.1540
2025-05-29
1.1627
1.1627
2025-05-28
1.1026
1.1026
2025-05-27
1.1065
1.1065
2025-05-26
1.1126
1.1126
2025-05-23
1.0997
1.0997
2025-05-22
1.1265
1.1265
2025-05-21
1.1398
1.1398
2025-05-20
1.1433
1.1433
2025-05-19
1.1424
1.1424
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.31
债券
现金
2.03
其他
2.66
前10大股持仓占比： 53.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
18,858,623.09
6.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,496,874.00
0.55
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
16,208.72
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
183,271,430.52
67.79
J 金融业股票市值
63,514,863.50
23.50
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
267,192,705.77
98.84
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
9.46
300059
东方财富
8.94
600570
恒生电子
7.48
300339
润和软件
7.28
000997
新大陆
4.34
002065
东华软件
4.12
300803
指南针
3.92
002152
广电运通
2.90
300085
银之杰
2.68
300377
赢时胜
2.65
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