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华夏中证金融科技主题ETF
（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
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0.65
%
近一年涨跌幅
1.2063
净值 （2026-05-14）
-3.73%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.34
过去一周
-3.01
过去一月
-1.25
过去一季
-12.64
过去半年
-10.92
过去一年
0.65
过去三年
23.58
过去五年
--
成立以来
20.63
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.2063
1.2063
2026-05-13
1.2530
1.2530
2026-05-12
1.2517
1.2517
2026-05-11
1.2698
1.2698
2026-05-08
1.2510
1.2510
2026-05-07
1.2437
1.2437
2026-05-06
1.2311
1.2311
2026-04-30
1.1911
1.1911
2026-04-29
1.1830
1.1830
2026-04-28
1.1734
1.1734
2026-04-27
1.1964
1.1964
2026-04-24
1.1942
1.1942
2026-04-23
1.2044
1.2044
2026-04-22
1.2313
1.2313
2026-04-21
1.2143
1.2143
2026-04-20
1.2321
1.2321
2026-04-17
1.2233
1.2233
2026-04-16
1.2222
1.2222
2026-04-15
1.2036
1.2036
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.80
债券
现金
0.70
其他
0.50
前十股票持仓占净值比： 50.48%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
209,179.05
0.02
C 制造业
102,704,967.71
8.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
330,685.96
0.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
8,540,975.25
0.74
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
709,153,308.91
61.64
J 金融业
321,162,992.94
27.91
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
46,988.32
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,142,150,943.80
99.27
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
10.52
300059
东方财富
9.30
600570
恒生电子
6.61
300803
指南针
5.97
300339
润和软件
5.28
002065
东华软件
3.05
300085
银之杰
2.72
000997
新大陆
2.44
002152
广电运通
2.41
300468
四方精创
2.18
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