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华夏中证金融科技主题ETF
（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
43.00
%
近一年涨跌幅
1.2663
净值 （2024-12-20）
1.21%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
42.59
过去一周
-1.30
过去一月
2.93
过去一季
99.35
过去半年
91.05
过去一年
43.00
过去三年
27.06
过去五年
--
成立以来
26.63
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2663
1.2663
2024-12-19
1.2511
1.2511
2024-12-18
1.2470
1.2470
2024-12-17
1.2384
1.2384
2024-12-16
1.2585
1.2585
2024-12-13
1.2830
1.2830
2024-12-12
1.3361
1.3361
2024-12-11
1.3029
1.3029
2024-12-10
1.3158
1.3158
2024-12-09
1.2952
1.2952
2024-12-06
1.3196
1.3196
2024-12-05
1.3237
1.3237
2024-12-04
1.2890
1.2890
2024-12-03
1.3069
1.3069
2024-12-02
1.3016
1.3016
2024-11-29
1.2928
1.2928
2024-11-28
1.2177
1.2177
2024-11-27
1.2229
1.2229
2024-11-26
1.1721
1.1721
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.36
债券
现金
3.51
其他
1.13
前10大股持仓占比： 51.79%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
10,111,427.98
8.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
813,150.00
0.71
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
72,170,167.60
62.74
J 金融业股票市值
29,288,348.28
25.46
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
112,383,093.86
97.70
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300059
东方财富
11.18
300033
同花顺
8.86
600570
恒生电子
7.10
300339
润和软件
6.35
300803
指南针
4.00
002152
广电运通
3.10
000997
新大陆
3.02
300085
银之杰
2.90
002065
东华软件
2.74
603927
中科软
2.54
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