(基金代码:516100)
指数型
中高风险(R4)
79.03%
近一年涨跌幅
1.1698
净值 (2025-06-10)
-2.39%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.76
过去一月
1.93
过去一季
-7.98
过去半年
-11.10
过去一年
79.03
过去三年
51.71
过去五年
--
成立以来
16.98
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.1698
1.1698
2025-06-09
1.1985
1.1985
2025-06-06
1.1820
1.1820
2025-06-05
1.2029
1.2029
2025-06-04
1.1719
1.1719
2025-06-03
1.1610
1.1610
2025-05-30
1.1540
1.1540
2025-05-29
1.1627
1.1627
2025-05-28
1.1026
1.1026
2025-05-27
1.1065
1.1065
2025-05-26
1.1126
1.1126
2025-05-23
1.0997
1.0997
2025-05-22
1.1265
1.1265
2025-05-21
1.1398
1.1398
2025-05-20
1.1433
1.1433
2025-05-19
1.1424
1.1424
2025-05-16
1.1443
1.1443
2025-05-15
1.1537
1.1537
2025-05-14
1.1985
1.1985
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核