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（基金代码：516100）
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1.1336
净值 （2025-01-14）
8.64%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.35
过去一周
6.82
过去一月
-11.64
过去一季
7.66
过去半年
85.29
过去一年
39.47
过去三年
15.57
过去五年
--
成立以来
13.36
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.1336
1.1336
2025-01-13
1.0434
1.0434
2025-01-10
1.0275
1.0275
2025-01-09
1.0580
1.0580
2025-01-08
1.0567
1.0567
2025-01-07
1.0612
1.0612
2025-01-06
1.0288
1.0288
2025-01-03
1.0537
1.0537
2025-01-02
1.1100
1.1100
2024-12-31
1.1609
1.1609
2024-12-30
1.2292
1.2292
2024-12-27
1.2185
1.2185
2024-12-26
1.2060
1.2060
2024-12-25
1.1989
1.1989
2024-12-24
1.2249
1.2249
2024-12-23
1.2193
1.2193
2024-12-20
1.2663
1.2663
2024-12-19
1.2511
1.2511
2024-12-18
1.2470
1.2470
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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