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华夏中证金融科技主题ETF (基金代码:516100)

  • 0.6725

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6725 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.85%
    成立日: 2021-07-13
  • 今年以来收益: -24.28%
    过去一年收益: -37.99%
    成立以来收益: -32.75%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -24.28
过去一周 -8.88
过去一月 -15.63
过去一季 -16.48
过去半年 -24.34
过去一年 -37.99
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -32.75
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

徐猛起始日:2021-07-13

硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等。

2021-07-13起,任期回报 -32.75%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.34
债券
现金 3.57
其他 0.09
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 6,270,795.85 11.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 542,085.00 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 36,057,649.49 64.70
J 金融业股票市值 12,726,921.00 22.83
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 55,597,451.34 99.75
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300059 东方财富 10.05
600570 恒生电子 9.91
300033 同花顺 7.71
300339 润和软件 4.73
000997 新大陆 3.70
002152 广电运通 3.48
300803 指南针 3.37
002065 东华软件 3.17
603927 中科软 2.44
300229 拓尔思 2.15
持债明细
华夏中证金融科技主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证金融科技主题ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
18,193,202.69
30.55
2
300033
同花顺
15,521,078.15
26.06
3
300339
润和软件
7,420,016.40
12.46
4
300803
指南针
6,178,608.00
10.38
5
002152
广电运通
5,867,409.00
9.85
6
000997
新大陆
5,786,714.00
9.72
7
300229
拓尔思
4,156,601.00
6.98
8
300773
拉卡拉
4,080,104.71
6.85
9
300674
宇信科技
3,791,396.72
6.37
10
600570
恒生电子
3,605,952.50
6.06
11
002649
博彦科技
3,188,783.00
5.35
12
300130
新国都
2,959,748.00
4.97
13
000555
神州信息
2,742,546.96
4.61
14
300348
长亮科技
2,669,152.00
4.48
15
002657
中科金财
2,314,103.00
3.89
16
300551
古鳌科技
2,273,208.00
3.82
17
300377
赢时胜
2,231,988.00
3.75
18
300663
科蓝软件
2,221,938.32
3.73
19
300085
银之杰
2,102,792.96
3.53
20
002065
东华软件
2,090,014.00
3.51
21
002197
证通电子
2,075,713.00
3.49
22
002104
恒宝股份
1,943,438.00
3.26
23
301153
中科江南
1,903,162.60
3.20
24
002987
京北方
1,894,963.16
3.18
25
000948
南天信息
1,859,506.00
3.12
26
300077
国民技术
1,783,585.52
3.00
27
300579
数字认证
1,726,014.00
2.90
28
300468
四方精创
1,715,944.01
2.88
29
300226
上海钢联
1,662,225.00
2.79
30
002017
东信和平
1,563,389.00
2.63
31
300205
天喻信息
1,555,473.00
2.61
32
300541
先进数通
1,515,541.00
2.54
33
300872
天阳科技
1,425,721.00
2.39
34
300465
高伟达
1,405,121.80
2.36
35
003040
楚天龙
1,362,843.00
2.29
36
300231
银信科技
1,286,943.00
2.16
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
17,451,552.14
29.30
2
300033
同花顺
16,727,806.00
28.09
3
300339
润和软件
8,906,068.40
14.96
4
002152
广电运通
6,710,905.37
11.27
5
000997
新大陆
6,503,278.10
10.92
6
300803
指南针
6,363,845.00
10.69
7
300773
拉卡拉
4,671,834.00
7.84
8
300674
宇信科技
4,107,921.58
6.90
9
002649
博彦科技
3,675,313.00
6.17
10
300077
国民技术
3,390,560.00
5.69
11
300226
上海钢联
3,253,235.62
5.46
12
300348
长亮科技
3,030,745.00
5.09
13
300130
新国都
3,000,068.00
5.04
14
000555
神州信息
2,952,874.00
4.96
15
002657
中科金财
2,702,513.08
4.54
16
300663
科蓝软件
2,550,886.00
4.28
17
300377
赢时胜
2,469,334.00
4.15
18
002197
证通电子
2,408,480.00
4.04
19
300551
古鳌科技
2,269,533.00
3.81
20
002104
恒宝股份
2,187,239.00
3.67
21
002987
京北方
2,161,469.43
3.63
22
300085
银之杰
2,144,667.20
3.60
23
300229
拓尔思
2,049,699.00
3.44
24
000948
南天信息
2,017,716.00
3.39
25
300468
四方精创
1,963,611.00
3.30
26
300579
数字认证
1,924,969.00
3.23
27
301153
中科江南
1,918,871.80
3.22
28
002017
东信和平
1,782,117.00
2.99
29
300205
天喻信息
1,740,096.00
2.92
30
300541
先进数通
1,684,598.54
2.83
31
003040
楚天龙
1,588,679.00
2.67
32
300465
高伟达
1,553,524.00
2.61
33
300231
银信科技
1,539,801.00
2.59
34
300872
天阳科技
1,472,045.00
2.47
35
600570
恒生电子
1,399,722.00
2.35
36
300386
飞天诚信
1,255,758.00
2.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证金融科技主题ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
51,431.37
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证金融科技主题ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
7,123,642.26
 1.利息收入
8,613.62
 其中:存款利息收入
8,613.62
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,915,855.08
 其中:股票投资收益
1,580,544.63
 基金投资收益
-
 债券投资收益
37,473.13
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
297,837.32
 3.公允价值变动收益
3,565,212.58
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,633,960.98
 二、费用
488,094.79
 1.管理人报酬
306,507.87
 2.托管费
61,301.64
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
120,285.00
 三、利润总额
6,635,547.47
 减:所得税费用
-
 四、净利润
6,635,547.47
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证金融科技主题ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证金融科技主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,086
30,086.13
11,332,538.00
18.06
51,427,132.00
81.94
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:516100

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:516101

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
金元证券股份有限公司
95372
华金证券股份有限公司
956011
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
国泰君安证券股份有限公司
95521
国金证券股份有限公司
95310
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
联储证券股份有限公司
956006
华福证券有限责任公司
95547
华安证券股份有限公司
95318
西部证券股份有限公司
95582
上海证券有限责任公司
400-891-8918
山西证券股份有限公司
95573
国海证券股份有限公司
95563
万联证券股份有限公司
95322
东方证券股份有限公司
95503
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
广发证券股份有限公司
95575
民生证券股份有限公司
95376
东兴证券股份有限公司
95309
方正证券股份有限公司
95571
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
中信证券股份有限公司
95548
国都证券股份有限公司
400-818-8118
信达证券股份有限公司
95321
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华西证券股份有限公司
95584
东北证券股份有限公司
95360
浙商证券股份有限公司
95345
恒泰证券股份有限公司
956088
国盛证券有限责任公司
956080
天风证券股份有限公司
400-800-5000
东吴证券股份有限公司
95330
华泰证券股份有限公司
95597
南京证券股份有限公司
95386
中泰证券股份有限公司
95538
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
湘财证券股份有限公司
95351
兴业证券股份有限公司
95562
国投证券股份有限公司
95517
第一创业证券股份有限公司
95358
国信证券股份有限公司
95536
平安证券股份有限公司
95511-8
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
招商证券股份有限公司
95565
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
渤海证券股份有限公司
956066
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
东莞证券股份有限公司
95328
东方财富证券股份有限公司
95357
江海证券有限公司
956007
备注:数据来源于年报/半年报。

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