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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
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18.66
%
近一年涨跌幅
1.4330
净值 （2026-04-30）
-0.63%
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.29
过去一周
0.26
过去一月
2.69
过去一季
-3.51
过去半年
0.52
过去一年
18.66
过去三年
25.99
过去五年
23.82
成立以来
43.30
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.4330
1.4330
2026-04-29
1.4421
1.4421
2026-04-28
1.4404
1.4404
2026-04-27
1.4327
1.4327
2026-04-24
1.4320
1.4320
2026-04-23
1.4293
1.4293
2026-04-22
1.4198
1.4198
2026-04-21
1.4197
1.4197
2026-04-20
1.4209
1.4209
2026-04-17
1.4038
1.4038
2026-04-16
1.4128
1.4128
2026-04-15
1.4047
1.4047
2026-04-14
1.4048
1.4048
2026-04-13
1.3939
1.3939
2026-04-10
1.4031
1.4031
2026-04-09
1.3925
1.3925
2026-04-08
1.4092
1.4092
2026-04-07
1.3734
1.3734
2026-04-03
1.3636
1.3636
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.18
债券
现金
0.81
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 61.14%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
37,656,431.12
28.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,138,148.72
5.41
E 建筑业
4,280,394.58
3.24
F 批发和零售业
4,146,896.38
3.14
G 交通运输、仓储和邮政业
3,767,799.69
2.85
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,723,234.50
8.12
J 金融业
49,551,527.32
37.53
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
13,093,273.00
9.92
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
723,190.38
0.55
S 综合
-
-
合计
131,080,895.69
99.27
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002142
宁波银行
10.71
600926
杭州银行
10.59
600160
巨化股份
9.58
600415
小商品城
7.09
601916
浙商银行
6.81
601878
浙商证券
3.91
600023
浙能电力
3.73
601108
财通证券
3.05
600633
浙数文化
2.86
600704
物产中大
2.81
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