(基金代码:515760)
指数型
中高风险(R4)
24.26%
近一年涨跌幅
1.3090
净值 (2025-06-13)
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.06
过去一周
1.10
过去一月
4.79
过去一季
6.78
过去半年
5.93
过去一年
24.26
过去三年
23.56
过去五年
--
成立以来
30.90
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.3090
1.3090
2025-06-12
1.3205
1.3205
2025-06-11
1.3127
1.3127
2025-06-10
1.3055
1.3055
2025-06-09
1.3042
1.3042
2025-06-06
1.2948
1.2948
2025-06-05
1.2904
1.2904
2025-06-04
1.2946
1.2946
2025-06-03
1.2923
1.2923
2025-05-30
1.2760
1.2760
2025-05-29
1.2751
1.2751
2025-05-28
1.2663
1.2663
2025-05-27
1.2648
1.2648
2025-05-26
1.2599
1.2599
2025-05-23
1.2569
1.2569
2025-05-22
1.2680
1.2680
2025-05-21
1.2729
1.2729
2025-05-20
1.2658
1.2658
2025-05-19
1.2542
1.2542
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.79
债券
现金
1.19
其他
0.02
前10大股持仓占比: 64.85%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
43,700,096.29
25.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
11,437,236.80
6.72
E 建筑业股票市值
5,529,373.04
3.25
F 批发和零售业股票市值
6,462,722.84
3.80
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,601,849.34
2.71
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
8,393,786.00
4.93
J 金融业股票市值
68,318,875.16
40.16
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
17,268,878.00
10.15
M 科学研究和技术服务业股票市值
15,595.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,215,207.38
1.89
合计
168,943,620.05
99.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002142
宁波银行
10.30
600926
杭州银行
9.95
600415
小商品城
8.50
600160
巨化股份
8.03
601916
浙商银行
7.85
601878
浙商证券
5.12
601108
财通证券
4.61
600023
浙能电力
4.54
600633
浙数文化
3.16
600704
物产中大
2.79