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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
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1.4274
净值 （2025-10-31）
0.13%
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今年以来
20.02
过去一周
-0.06
过去一月
-0.25
过去一季
3.76
过去半年
18.19
过去一年
22.99
过去三年
47.87
过去五年
42.36
成立以来
42.74
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4274
1.4274
2025-10-30
1.4256
1.4256
2025-10-29
1.4352
1.4352
2025-10-28
1.4256
1.4256
2025-10-27
1.4304
1.4304
2025-10-24
1.4283
1.4283
2025-10-23
1.4354
1.4354
2025-10-22
1.4281
1.4281
2025-10-21
1.4298
1.4298
2025-10-20
1.4230
1.4230
2025-10-17
1.4159
1.4159
2025-10-16
1.4433
1.4433
2025-10-15
1.4499
1.4499
2025-10-14
1.4355
1.4355
2025-10-13
1.4379
1.4379
2025-10-10
1.4494
1.4494
2025-10-09
1.4479
1.4479
2025-09-30
1.4310
1.4310
2025-09-29
1.4364
1.4364
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.47
债券
现金
1.53
其他
0.0
前10大股持仓占比： 64.17%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
47,419,797.48
30.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
8,071,047.80
5.25
E 建筑业股票市值
5,320,052.94
3.46
F 批发和零售业股票市值
6,365,604.31
4.14
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,003,469.65
2.61
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,500,048.00
4.88
J 金融业股票市值
53,143,270.23
34.58
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
19,528,712.00
12.71
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,723.40
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
839,008.50
0.55
合计
152,195,734.31
99.04
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600160
巨化股份
13.30
600415
小商品城
9.38
600926
杭州银行
9.25
002142
宁波银行
9.03
601916
浙商银行
6.10
601878
浙商证券
4.55
600023
浙能电力
3.57
600704
物产中大
3.10
600633
浙数文化
3.01
601108
财通证券
2.88
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