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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
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20.80
%
近一年涨跌幅
1.4617
净值 （2026-03-04）
-0.87%
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今年以来
4.34
过去一周
-2.06
过去一月
-1.48
过去一季
5.37
过去半年
2.49
过去一年
20.80
过去三年
31.59
过去五年
29.37
成立以来
46.17
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.4617
1.4617
2026-03-03
1.4745
1.4745
2026-03-02
1.5085
1.5085
2026-02-27
1.5114
1.5114
2026-02-26
1.4984
1.4984
2026-02-25
1.4924
1.4924
2026-02-24
1.4882
1.4882
2026-02-13
1.4780
1.4780
2026-02-12
1.4961
1.4961
2026-02-11
1.5023
1.5023
2026-02-10
1.5096
1.5096
2026-02-09
1.5022
1.5022
2026-02-06
1.4908
1.4908
2026-02-05
1.4924
1.4924
2026-02-04
1.4837
1.4837
2026-02-03
1.4749
1.4749
2026-02-02
1.4592
1.4592
2026-01-30
1.4852
1.4852
2026-01-29
1.5044
1.5044
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.08
债券
现金
0.91
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 63.51%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
42,743,069.98
29.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,893,711.80
4.71
E 建筑业
4,495,048.54
3.07
F 批发和零售业
4,946,905.87
3.38
G 交通运输、仓储和邮政业
3,784,547.83
2.59
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,337,482.00
6.39
J 金融业
54,387,110.95
37.19
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
17,711,702.00
12.11
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
804,662.36
0.55
S 综合
-
-
合计
145,104,241.33
99.22
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600160
巨化股份
10.81
002142
宁波银行
9.91
600926
杭州银行
9.70
600415
小商品城
8.78
601916
浙商银行
6.93
601878
浙商证券
4.39
601108
财通证券
3.50
600023
浙能电力
3.41
600633
浙数文化
3.05
600704
物产中大
3.03
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