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华夏中证人工智能主题ETF
（基金代码：515070）
指数型
中高风险(R4)
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34.30
%
近一年涨跌幅
1.2337
净值 （2024-12-26）
3.09%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.67
过去一周
2.31
过去一月
11.49
过去一季
41.67
过去半年
35.13
过去一年
34.30
过去三年
-3.98
过去五年
22.82
成立以来
23.37
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.2337
1.2337
2024-12-25
1.1967
1.1967
2024-12-24
1.2012
1.2012
2024-12-23
1.1960
1.1960
2024-12-20
1.2177
1.2177
2024-12-19
1.2058
1.2058
2024-12-18
1.1716
1.1716
2024-12-17
1.1471
1.1471
2024-12-16
1.1568
1.1568
2024-12-13
1.1703
1.1703
2024-12-12
1.1910
1.1910
2024-12-11
1.1817
1.1817
2024-12-10
1.1709
1.1709
2024-12-09
1.1616
1.1616
2024-12-06
1.1717
1.1717
2024-12-05
1.1593
1.1593
2024-12-04
1.1444
1.1444
2024-12-03
1.1563
1.1563
2024-12-02
1.1753
1.1753
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.51
债券
现金
0.62
其他
0.87
前10大股持仓占比： 53.16%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,562,509,104.88
61.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
12,749,161.20
0.50
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
954,984,071.25
37.61
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,530,251,879.01
99.65
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
8.86
002415
海康威视
7.69
300502
新易盛
5.89
603501
韦尔股份
5.83
002230
科大讯飞
5.25
603019
中科曙光
4.45
688111
金山办公
3.93
688008
澜起科技
3.90
688256
寒武纪
3.84
000938
紫光股份
3.52
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