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华夏中证人工智能主题ETF
（基金代码：515070）
指数型
中高风险(R4)
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12.91
%
近一年涨跌幅
1.0538
净值 （2026-09-15）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.31
过去一周
-5.02
过去一月
-9.77
过去一季
-10.06
过去半年
9.05
过去一年
12.91
过去三年
114.71
过去五年
73.12
成立以来
110.50
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.0538
2.1076
2026-09-14
1.0525
2.1050
2026-09-11
1.0726
2.1452
2026-09-10
1.0740
2.1480
2026-09-09
1.0865
2.1730
2026-09-08
1.0924
2.1848
2026-09-07
1.1081
2.2162
2026-09-04
1.0786
2.1572
2026-09-03
1.0956
2.1912
2026-09-02
1.1006
2.2012
2026-09-01
1.1210
2.2420
2026-08-31
1.1272
2.2544
2026-08-28
1.0969
2.1938
2026-08-27
1.1091
2.2182
2026-08-26
1.0706
2.1412
2026-08-25
1.0658
2.1316
2026-08-24
1.0597
2.1194
2026-08-21
1.1087
2.2174
2026-08-20
1.0946
2.1892
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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