(基金代码:515070)
指数型
中高风险(R4)
23.69%
近一年涨跌幅
1.1349
净值 (2025-05-27)
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.93
过去一周
-3.26
过去一月
0.31
过去一季
-16.59
过去半年
-0.68
过去一年
23.69
过去三年
28.83
过去五年
2.73
成立以来
13.49
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.1349
1.1349
2025-05-26
1.1529
1.1529
2025-05-23
1.1472
1.1472
2025-05-22
1.1666
1.1666
2025-05-21
1.1672
1.1672
2025-05-20
1.1732
1.1732
2025-05-19
1.1661
1.1661
2025-05-16
1.1697
1.1697
2025-05-15
1.1672
1.1672
2025-05-14
1.1957
1.1957
2025-05-13
1.1898
1.1898
2025-05-12
1.1938
1.1938
2025-05-09
1.1806
1.1806
2025-05-08
1.1997
1.1997
2025-05-07
1.1860
1.1860
2025-05-06
1.1927
1.1927
2025-04-30
1.1624
1.1624
2025-04-29
1.1364
1.1364
2025-04-28
1.1284
1.1284
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
515070
成立日期:
2019-12-09
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2019-12-09 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666