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华夏中证新能源汽车ETF
（基金代码：515030）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
61.72
%
近一年涨跌幅
1.4998
净值 （2025-09-03）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.75
过去一周
5.87
过去一月
16.56
过去一季
25.36
过去半年
10.42
过去一年
61.72
过去三年
-24.14
过去五年
36.41
成立以来
49.98
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4998
1.4998
2025-09-02
1.5010
1.5010
2025-09-01
1.5068
1.5068
2025-08-29
1.4937
1.4937
2025-08-28
1.4297
1.4297
2025-08-27
1.4167
1.4167
2025-08-26
1.4343
1.4343
2025-08-25
1.4374
1.4374
2025-08-22
1.4130
1.4130
2025-08-21
1.3880
1.3880
2025-08-20
1.4012
1.4012
2025-08-19
1.3920
1.3920
2025-08-18
1.3900
1.3900
2025-08-15
1.3715
1.3715
2025-08-14
1.3426
1.3426
2025-08-13
1.3579
1.3579
2025-08-12
1.3448
1.3448
2025-08-11
1.3470
1.3470
2025-08-08
1.3039
1.3039
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.77
债券
现金
1.06
其他
0.17
前10大股持仓占比： 55.15%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
26,797,356.18
0.63
C 制造业股票市值
4,137,279,430.83
97.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
53,643,547.20
1.27
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,217,750,981.41
99.64
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.83
300124
汇川技术
9.63
002594
比亚迪
9.18
000625
长安汽车
5.00
002050
三花智控
4.67
300014
亿纬锂能
4.45
603799
华友钴业
3.98
002460
赣锋锂业
3.02
002074
国轩高科
2.77
002466
天齐锂业
2.62
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