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华夏中证新能源汽车ETF
（基金代码：515030）
指数型
中高风险(R4)
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11.25
%
近一年涨跌幅
1.2235
净值 （2024-12-20）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.63
过去一周
-1.98
过去一月
-6.81
过去一季
34.45
过去半年
18.96
过去一年
11.25
过去三年
-48.35
过去五年
--
成立以来
22.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2235
1.2235
2024-12-19
1.2263
1.2263
2024-12-18
1.2260
1.2260
2024-12-17
1.2297
1.2297
2024-12-16
1.2272
1.2272
2024-12-13
1.2482
1.2482
2024-12-12
1.2794
1.2794
2024-12-11
1.2666
1.2666
2024-12-10
1.2754
1.2754
2024-12-09
1.2769
1.2769
2024-12-06
1.2775
1.2775
2024-12-05
1.2586
1.2586
2024-12-04
1.2635
1.2635
2024-12-03
1.2835
1.2835
2024-12-02
1.2929
1.2929
2024-11-29
1.2742
1.2742
2024-11-28
1.2541
1.2541
2024-11-27
1.2743
1.2743
2024-11-26
1.2487
1.2487
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.87
债券
现金
0.40
其他
0.73
前10大股持仓占比： 56.31%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
144,333,266.99
2.47
C 制造业股票市值
5,576,078,430.16
95.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
200,883.62
0.00
J 金融业股票市值
94,748,257.40
1.62
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,815,370,379.85
99.70
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
11.39
002594
比亚迪
11.37
300124
汇川技术
9.59
300014
亿纬锂能
4.91
002050
三花智控
4.37
603799
华友钴业
3.28
002460
赣锋锂业
3.19
002340
格林美
3.00
002466
天齐锂业
2.98
600885
宏发股份
2.23
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