(基金代码:515030)
指数型
中高风险(R4)
80.91%
近一年涨跌幅
2.1366
净值 (2026-04-29)
5.14%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.37
过去一周
4.47
过去一月
12.10
过去一季
14.28
过去半年
13.05
过去一年
80.91
过去三年
38.26
过去五年
33.23
成立以来
113.66
日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.1366
2.1366
2026-04-28
2.0322
2.0322
2026-04-27
2.0751
2.0751
2026-04-24
2.0565
2.0565
2026-04-23
2.0035
2.0035
2026-04-22
2.0452
2.0452
2026-04-21
2.0423
2.0423
2026-04-20
2.0098
2.0098
2026-04-17
2.0208
2.0208
2026-04-16
2.0221
2.0221
2026-04-15
1.9638
1.9638
2026-04-14
2.0029
2.0029
2026-04-13
1.9560
1.9560
2026-04-10
1.9241
1.9241
2026-04-09
1.8553
1.8553
2026-04-08
1.8647
1.8647
2026-04-07
1.7962
1.7962
2026-04-03
1.7929
1.7929
2026-04-02
1.8317
1.8317
截止日期:2026-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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