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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中高风险(R4)
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29.09
%
近一年涨跌幅
1.6978
净值 （2026-03-03）
0.08%
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6.73
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过去一月
4.94
过去一季
2.41
过去半年
8.57
过去一年
29.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.78
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.6978
1.6978
2026-03-02
1.6965
1.6965
2026-02-27
1.6951
1.6951
2026-02-26
1.6860
1.6860
2026-02-25
1.7021
1.7021
2026-02-24
1.6999
1.6999
2026-02-13
1.6512
1.6512
2026-02-12
1.6822
1.6822
2026-02-11
1.6759
1.6759
2026-02-10
1.6639
1.6639
2026-02-09
1.6508
1.6508
2026-02-06
1.6430
1.6430
2026-02-05
1.6444
1.6444
2026-02-04
1.6414
1.6414
2026-02-03
1.6179
1.6179
2026-02-02
1.6114
1.6114
2026-01-30
1.6492
1.6492
2026-01-29
1.6755
1.6755
2026-01-28
1.6578
1.6578
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.16
债券
现金
0.60
其他
0.24
前十股票持仓占净值比： 26.41%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
99,002,757.10
1.98
必需消费品
82,852,587.37
1.66
材料
78,976,978.74
1.58
房地产
71,995,304.91
1.44
非必需消费品
-
-
工业
1,627,466,058.31
32.60
公用事业
238,693,425.54
4.78
金融
1,417,681,643.03
28.40
能源
797,276,593.34
15.97
通讯服务
462,743,532.30
9.27
信息技术
83,864,329.26
1.68
合计
4,960,553,209.90
99.37
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
4.14
01088
中国神华
2.69
00883
中国海油
2.58
02386
中石化炼化工程
2.57
00598
中国外运
2.53
03877
中国船舶租赁
2.46
01883
中信国际电讯
2.39
00857
中国石油
2.38
01898
中煤能源
2.38
00939
建设银行
2.29
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