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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中风险(R3)
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1.6192
净值 （2025-10-31）
-1.69%
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今年以来
22.31
过去一周
-1.10
过去一月
3.58
过去一季
3.58
过去半年
23.93
过去一年
27.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.92
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.6192
1.6192
2025-10-30
1.6470
1.6470
2025-10-29
1.6410
1.6410
2025-10-28
1.6415
1.6415
2025-10-27
1.6523
1.6523
2025-10-24
1.6372
1.6372
2025-10-23
1.6331
1.6331
2025-10-22
1.6225
1.6225
2025-10-21
1.6211
1.6211
2025-10-20
1.6058
1.6058
2025-10-17
1.5907
1.5907
2025-10-16
1.6176
1.6176
2025-10-15
1.5976
1.5976
2025-10-14
1.5761
1.5761
2025-10-13
1.5719
1.5719
2025-10-10
1.5730
1.5730
2025-10-09
1.5767
1.5767
2025-09-30
1.5632
1.5632
2025-09-29
1.5608
1.5608
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.54
债券
现金
0.52
其他
0.94
前10大股持仓占比： 30.46%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
6.03
01258
中国有色矿业
3.22
00598
中国外运
3.01
00316
东方海外国际
2.96
00998
中信银行
2.68
00857
中国石油股份
2.64
01088
中国神华
2.58
01339
中国人民保险集团
2.55
00883
中国海洋石油
2.52
01288
农业银行
2.27
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