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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中风险(R3)
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净值 （2025-01-14）
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日期
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累计净值
2025-01-14
1.2591
1.2591
2025-01-13
1.2435
1.2435
2025-01-10
1.2445
1.2445
2025-01-09
1.2583
1.2583
2025-01-08
1.2694
1.2694
2025-01-07
1.2759
1.2759
2025-01-06
1.2865
1.2865
2025-01-03
1.2894
1.2894
2025-01-02
1.2897
1.2897
2024-12-31
1.3238
1.3238
2024-12-30
1.3185
1.3185
2024-12-27
1.3128
1.3128
2024-12-26
1.3060
1.3060
2024-12-25
1.3055
1.3055
2024-12-24
1.3052
1.3052
2024-12-23
1.2844
1.2844
2024-12-20
1.2653
1.2653
2024-12-19
1.2782
1.2782
2024-12-18
1.2867
1.2867
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2024-09-30
资产分布
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股票
97.45
债券
现金
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其他
1.02
前10大股持仓占比： 28.73%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01088
中国神华
3.99
02866
中远海发
3.23
00998
中信银行
2.91
00598
中国外运
2.86
00386
中国石油化工股份
2.84
00883
中国海洋石油
2.78
06881
中国银河
2.61
00857
中国石油股份
2.53
01359
中国信达
2.49
03988
中国银行
2.49
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