(基金代码:513910)
指数型
中风险(R3)
25.98%
近一年涨跌幅
1.5767
净值 (2025-10-09)
0.86%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.10
过去一周
0.86
过去一月
-1.13
过去一季
4.84
过去半年
28.06
过去一年
25.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.67
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.5767
1.5767
2025-09-30
1.5632
1.5632
2025-09-29
1.5608
1.5608
2025-09-26
1.5445
1.5445
2025-09-25
1.5415
1.5415
2025-09-24
1.5576
1.5576
2025-09-23
1.5561
1.5561
2025-09-22
1.5655
1.5655
2025-09-19
1.5948
1.5948
2025-09-18
1.5882
1.5882
2025-09-17
1.6110
1.6110
2025-09-16
1.6068
1.6068
2025-09-15
1.6172
1.6172
2025-09-12
1.6262
1.6262
2025-09-11
1.6201
1.6201
2025-09-10
1.6155
1.6155
2025-09-09
1.5948
1.5948
2025-09-08
1.5826
1.5826
2025-09-05
1.5677
1.5677
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核