(基金代码:513910)
指数型
中风险(R3)
48.05%
近一年涨跌幅
1.6021
净值 (2025-07-25)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.02
过去一周
4.07
过去一月
6.52
过去一季
22.94
过去半年
25.68
过去一年
48.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.21
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.6021
1.6021
2025-07-24
1.6026
1.6026
2025-07-23
1.5880
1.5880
2025-07-22
1.5822
1.5822
2025-07-21
1.5650
1.5650
2025-07-18
1.5395
1.5395
2025-07-17
1.5272
1.5272
2025-07-16
1.5403
1.5403
2025-07-15
1.5393
1.5393
2025-07-14
1.5447
1.5447
2025-07-11
1.5304
1.5304
2025-07-10
1.5285
1.5285
2025-07-09
1.5039
1.5039
2025-07-08
1.5071
1.5071
2025-07-07
1.5056
1.5056
2025-07-04
1.5042
1.5042
2025-07-03
1.5017
1.5017
2025-07-02
1.4994
1.4994
2025-07-01
1.4771
1.4771
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核