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（基金代码：510660）
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净值 （2024-12-20）
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净值增长率(%)
今年以来
-9.95
过去一周
-1.45
过去一月
-3.10
过去一季
19.52
过去半年
11.14
过去一年
-7.76
过去三年
-33.14
过去五年
14.16
成立以来
114.49
日期
净值
累计净值
2024-12-20
2.1447
2.1447
2024-12-19
2.1489
2.1489
2024-12-18
2.1518
2.1518
2024-12-17
2.1450
2.1450
2024-12-16
2.1558
2.1558
2024-12-13
2.1763
2.1763
2024-12-12
2.2162
2.2162
2024-12-11
2.2079
2.2079
2024-12-10
2.2008
2.2008
2024-12-09
2.2078
2.2078
2024-12-06
2.1995
2.1995
2024-12-05
2.1555
2.1555
2024-12-04
2.1645
2.1645
2024-12-03
2.1901
2.1901
2024-12-02
2.1914
2.1914
2024-11-29
2.1699
2.1699
2024-11-28
2.1386
2.1386
2024-11-27
2.1527
2.1527
2024-11-26
2.1109
2.1109
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.59
债券
现金
0.41
其他
0.0
前10大股持仓占比： 56.29%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
79,291,616.23
74.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
10,076,352.13
9.50
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
16,901.85
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,606,190.85
12.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,814,766.73
2.65
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
105,805,827.79
99.76
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600276
恒瑞医药
16.69
603259
药明康德
12.19
600436
片仔癀
7.20
688271
联影医疗
3.90
600196
复星医药
3.25
603392
万泰生物
2.87
600161
天坛生物
2.75
600085
同仁堂
2.66
688617
惠泰医疗
2.56
600079
人福医药
2.22
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