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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
53.72
过去三年
14.04
过去五年
-11.15
成立以来
184.15
日期
净值
累计净值
2025-09-03
2.8412
2.8412
2025-09-02
2.8190
2.8190
2025-09-01
2.8188
2.8188
2025-08-29
2.7146
2.7146
2025-08-28
2.6320
2.6320
2025-08-27
2.6313
2.6313
2025-08-26
2.6827
2.6827
2025-08-25
2.7167
2.7167
2025-08-22
2.6602
2.6602
2025-08-21
2.6277
2.6277
2025-08-20
2.6120
2.6120
2025-08-19
2.5871
2.5871
2025-08-18
2.6380
2.6380
2025-08-15
2.6261
2.6261
2025-08-14
2.6129
2.6129
2025-08-13
2.6244
2.6244
2025-08-12
2.5641
2.5641
2025-08-11
2.5700
2.5700
2025-08-08
2.5478
2.5478
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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