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华夏消费ETF
（基金代码：510630）
指数型
中高风险(R4)
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7.30
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0.9732
净值 （2024-12-20）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
-2.40
过去一月
-0.11
过去一季
26.14
过去半年
8.79
过去一年
7.30
过去三年
-31.60
过去五年
32.80
成立以来
289.28
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9732
3.8928
2024-12-19
0.9732
3.8928
2024-12-18
0.9872
3.9488
2024-12-17
0.9889
3.9556
2024-12-16
0.9854
3.9416
2024-12-13
0.9971
3.9884
2024-12-12
1.0258
4.1032
2024-12-11
1.0034
4.0136
2024-12-10
0.9880
3.9520
2024-12-09
0.9676
3.8704
2024-12-06
0.9732
3.8928
2024-12-05
0.9651
3.8604
2024-12-04
0.9691
3.8764
2024-12-03
0.9757
3.9028
2024-12-02
0.9767
3.9068
2024-11-29
0.9664
3.8656
2024-11-28
0.9505
3.8020
2024-11-27
0.9585
3.8340
2024-11-26
0.9462
3.7848
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.01
债券
现金
0.83
其他
1.16
前10大股持仓占比： 71.98%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
10,138,208.72
2.51
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
387,460,471.26
96.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,557.53
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
397,671,779.19
98.62
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
15.60
600887
伊利股份
15.05
600809
山西汾酒
12.17
603288
海天味业
9.81
605499
东鹏饮料
4.43
603369
今世缘
3.83
600600
青岛啤酒
3.27
600298
安琪酵母
2.75
600873
梅花生物
2.63
603345
安井食品
2.44
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