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（基金代码：510630）
指数型
中高风险(R4)
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-9.27%
近一年涨跌幅
0.9057
净值 （2024-10-17）
-1.96%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.90
过去一周
-8.44
过去一月
19.27
过去一季
2.37
过去半年
-4.02
过去一年
-9.27
过去两年
--
过去三年
-34.52
过去四年
--
过去五年
23.57
成立以来
262.28
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9057
3.6228
2024-10-16
0.9238
3.6952
2024-10-15
0.9380
3.7520
2024-10-14
0.9704
3.8816
2024-10-11
0.9622
3.8488
2024-10-10
0.9892
3.9568
2024-10-09
0.9702
3.8808
2024-10-08
1.0547
4.2188
2024-09-30
1.0276
4.1104
2024-09-27
0.9469
3.7876
2024-09-26
0.8830
3.5320
2024-09-25
0.8163
3.2652
2024-09-24
0.8136
3.2544
2024-09-23
0.7702
3.0808
2024-09-20
0.7715
3.0860
2024-09-19
0.7726
3.0904
2024-09-18
0.7553
3.0212
2024-09-13
0.7594
3.0376
2024-09-12
0.7728
3.0912
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
申购赎回清单
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.51
债券
现金
0.49
其他
0.0
前10大股持仓占比： 72.61%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
5,169,371.55
2.35
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
213,784,944.68
97.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
31,762.11
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
6,304.20
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
218,992,382.54
99.73
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600887
伊利股份
15.54
600519
贵州茅台
14.77
600809
山西汾酒
14.45
603288
海天味业
8.12
603369
今世缘
4.09
605499
东鹏饮料
3.66
600600
青岛啤酒
3.64
603605
珀莱雅
3.11
600873
梅花生物
2.83
600298
安琪酵母
2.40
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