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过去一周
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过去一月
6.12
过去一季
0.75
过去半年
5.07
过去一年
20.68
过去三年
-17.97
过去五年
-25.96
成立以来
288.12
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.9703
3.8812
2025-09-02
0.9832
3.9328
2025-09-01
0.9881
3.9524
2025-08-29
0.9867
3.9468
2025-08-28
0.9666
3.8664
2025-08-27
0.9709
3.8836
2025-08-26
0.9958
3.9832
2025-08-25
0.9916
3.9664
2025-08-22
0.9668
3.8672
2025-08-21
0.9626
3.8504
2025-08-20
0.9641
3.8564
2025-08-19
0.9502
3.8008
2025-08-18
0.9406
3.7624
2025-08-15
0.9325
3.7300
2025-08-14
0.9290
3.7160
2025-08-13
0.9299
3.7196
2025-08-12
0.9294
3.7176
2025-08-11
0.9299
3.7196
2025-08-08
0.9195
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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