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过去一周
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过去一月
-3.64
过去一季
0.89
过去半年
-11.15
过去一年
-19.58
过去三年
-25.24
过去五年
-36.13
成立以来
220.20
日期
净值
累计净值
2026-09-11
0.8005
3.2020
2026-09-10
0.8111
3.2444
2026-09-09
0.8261
3.3044
2026-09-08
0.8318
3.3272
2026-09-07
0.8279
3.3116
2026-09-04
0.8281
3.3124
2026-09-03
0.8135
3.2540
2026-09-02
0.8122
3.2488
2026-09-01
0.8198
3.2792
2026-08-31
0.8098
3.2392
2026-08-28
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2026-08-27
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3.2500
2026-08-26
0.8147
3.2588
2026-08-25
0.8140
3.2560
2026-08-24
0.8117
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2026-08-21
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3.2340
2026-08-20
0.8222
3.2888
2026-08-19
0.8201
3.2804
2026-08-18
0.8237
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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