2024-07-26 最新净值
累计净值: | 3.3764 (2024-07-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.42% |
成立日: | 2013-03-28 |
今年以来净值增长率: | -12.30% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -22.40% |
成立以来净值增长率: | 237.64% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -12.30 | 过去一周 | -6.17 |
过去一月 | -6.14 |
过去一季 | -13.71 |
过去半年 | -6.29 |
过去一年 | -22.40 |
过去三年 | -36.25 |
过去五年 | 18.09 |
成立以来 | 237.64 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起,任期回报 -28.58%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-02-12~2022-08-22 | 赵宗庭 |
2015-11-06~2020-03-18 | 荣膺 |
2013-03-28~2017-02-10 | 王路 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.60 |
债券 | |
现金 | 0.39 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,751,212.69 | 2.24 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 250,747,336.67 | 97.49 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 5,361.90 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,101.70 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,980.95 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 256,523,091.51 | 99.73 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 15.76 |
600809 | 山西汾酒 | 15.31 |
600519 | 贵州茅台 | 14.69 |
603288 | 海天味业 | 8.42 |
603369 | 今世缘 | 4.71 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.79 |
603605 | 珀莱雅 | 2.93 |
600873 | 梅花生物 | 2.72 |
600702 | 舍得酒业 | 2.29 |
600298 | 安琪酵母 | 2.24 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
6,970,416.00
|
1.55
|
2
|
603027
|
千禾味业
|
5,000,178.00
|
1.11
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
4,905,135.92
|
1.09
|
4
|
605499
|
东鹏饮料
|
4,539,359.71
|
1.01
|
5
|
688363
|
华熙生物
|
4,381,591.07
|
0.97
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
4,144,886.00
|
0.92
|
7
|
600737
|
中粮糖业
|
3,783,571.00
|
0.84
|
8
|
603345
|
安井食品
|
3,270,005.00
|
0.73
|
9
|
603605
|
珀莱雅
|
3,050,978.76
|
0.68
|
10
|
603288
|
海天味业
|
2,831,050.20
|
0.63
|
11
|
600298
|
安琪酵母
|
2,013,903.00
|
0.45
|
12
|
603369
|
今世缘
|
1,889,082.00
|
0.42
|
13
|
600600
|
青岛啤酒
|
1,732,387.00
|
0.39
|
14
|
600702
|
舍得酒业
|
1,692,501.00
|
0.38
|
15
|
600873
|
梅花生物
|
1,024,889.45
|
0.23
|
16
|
603589
|
口子窖
|
1,009,164.81
|
0.22
|
17
|
600132
|
重庆啤酒
|
1,007,110.00
|
0.22
|
18
|
603866
|
桃李面包
|
930,914.00
|
0.21
|
19
|
600872
|
中炬高新
|
899,191.00
|
0.20
|
20
|
600559
|
老白干酒
|
845,940.00
|
0.19
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
16,577,298.00
|
3.68
|
2
|
600887
|
伊利股份
|
6,017,781.00
|
1.34
|
3
|
600737
|
中粮糖业
|
3,567,118.00
|
0.79
|
4
|
600882
|
妙可蓝多
|
2,675,496.00
|
0.59
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
1,935,247.00
|
0.43
|
6
|
603288
|
海天味业
|
1,591,807.80
|
0.35
|
7
|
603345
|
安井食品
|
1,358,426.00
|
0.30
|
8
|
605499
|
东鹏饮料
|
1,250,602.00
|
0.28
|
9
|
600600
|
青岛啤酒
|
975,905.00
|
0.22
|
10
|
688506
|
百利天恒
|
948,234.19
|
0.21
|
11
|
603605
|
珀莱雅
|
798,847.00
|
0.18
|
12
|
600702
|
舍得酒业
|
775,892.00
|
0.17
|
13
|
603369
|
今世缘
|
735,902.00
|
0.16
|
14
|
688343
|
云天励飞
|
674,943.36
|
0.15
|
15
|
603589
|
口子窖
|
651,585.00
|
0.14
|
16
|
600779
|
水井坊
|
621,476.00
|
0.14
|
17
|
600873
|
梅花生物
|
579,266.76
|
0.13
|
18
|
600298
|
安琪酵母
|
535,811.00
|
0.12
|
19
|
603027
|
千禾味业
|
529,564.64
|
0.12
|
20
|
600872
|
中炬高新
|
501,611.00
|
0.11
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
6,774.75
|
存出保证金
|
4,212.82
|
交易性金融资产
|
292,888,225.17
|
其中:股票投资
|
292,888,225.17
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
84,009.57
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
314,654.15
|
资产总计
|
294,378,189.12
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
127,245.14
|
应付托管费
|
25,449.02
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
119,549.32
|
应交税费
|
225.76
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
314,654.15
|
负债合计
|
467,574.07
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
76,340,366.65
|
未分配利润
|
217,570,248.40
|
所有者权益合计
|
293,910,615.05
|
负债和所有者权益总计
|
294,378,189.12
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-79,385,222.99
|
1.利息收入
|
51,671.19
|
其中:存款利息收入
|
6,667.94
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
45,003.25
|
2.投资收益
|
-48,366,989.96
|
其中:股票投资收益
|
-55,057,001.57
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
6,690,011.61
|
3.公允价值变动收益
|
-31,074,030.74
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
4,126.52
|
二、费用
|
2,509,669.74
|
1.管理人报酬
|
1,856,518.07
|
2.托管费
|
371,303.63
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
281,686.04
|
三、利润总额
|
-81,894,892.73
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-81,894,892.73
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
13,316
|
22,931.92
|
49,103,714.00
|
16.08
|
256,257,754.00
|
83.92
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
江海证券有限公司
|
956007
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起