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华夏消费ETF (基金代码:510630)

  • 0.9315

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 3.7260 (2024-06-17)
    日涨跌幅: -0.66%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: -3.22%
    过去一年收益: -16.10%
    成立以来收益: 272.60%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.58
过去一周 -1.58
过去一月 -6.89
过去一季 -4.29
过去半年 1.68
过去一年 -13.58
过去三年 -36.97
过去五年 36.67
成立以来 275.08
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

司帆起始日:2022-08-22

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。

2022-08-22起,任期回报 -20.07%。

任职时间 基金经理
2020-02-12~2022-08-22 赵宗庭
2015-11-06~2020-03-18 荣膺
2013-03-28~2017-02-10 王路
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.60
债券
现金 0.39
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 5,751,212.69 2.24
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 250,747,336.67 97.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 5,361.90 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 11,101.70 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 4,980.95 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 256,523,091.51 99.73
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600887 伊利股份 15.76
600809 山西汾酒 15.31
600519 贵州茅台 14.69
603288 海天味业 8.42
603369 今世缘 4.71
600600 青岛啤酒 3.79
603605 珀莱雅 2.93
600873 梅花生物 2.72
600702 舍得酒业 2.29
600298 安琪酵母 2.24
持债明细
华夏消费ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏消费ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
6,970,416.00
1.55
2
603027
千禾味业
5,000,178.00
1.11
3
600809
山西汾酒
4,905,135.92
1.09
4
605499
东鹏饮料
4,539,359.71
1.01
5
688363
华熙生物
4,381,591.07
0.97
6
600887
伊利股份
4,144,886.00
0.92
7
600737
中粮糖业
3,783,571.00
0.84
8
603345
安井食品
3,270,005.00
0.73
9
603605
珀莱雅
3,050,978.76
0.68
10
603288
海天味业
2,831,050.20
0.63
11
600298
安琪酵母
2,013,903.00
0.45
12
603369
今世缘
1,889,082.00
0.42
13
600600
青岛啤酒
1,732,387.00
0.39
14
600702
舍得酒业
1,692,501.00
0.38
15
600873
梅花生物
1,024,889.45
0.23
16
603589
口子窖
1,009,164.81
0.22
17
600132
重庆啤酒
1,007,110.00
0.22
18
603866
桃李面包
930,914.00
0.21
19
600872
中炬高新
899,191.00
0.20
20
600559
老白干酒
845,940.00
0.19
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
16,577,298.00
3.68
2
600887
伊利股份
6,017,781.00
1.34
3
600737
中粮糖业
3,567,118.00
0.79
4
600882
妙可蓝多
2,675,496.00
0.59
5
600809
山西汾酒
1,935,247.00
0.43
6
603288
海天味业
1,591,807.80
0.35
7
603345
安井食品
1,358,426.00
0.30
8
605499
东鹏饮料
1,250,602.00
0.28
9
600600
青岛啤酒
975,905.00
0.22
10
688506
百利天恒
948,234.19
0.21
11
603605
珀莱雅
798,847.00
0.18
12
600702
舍得酒业
775,892.00
0.17
13
603369
今世缘
735,902.00
0.16
14
688343
云天励飞
674,943.36
0.15
15
603589
口子窖
651,585.00
0.14
16
600779
水井坊
621,476.00
0.14
17
600873
梅花生物
579,266.76
0.13
18
600298
安琪酵母
535,811.00
0.12
19
603027
千禾味业
529,564.64
0.12
20
600872
中炬高新
501,611.00
0.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏消费ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
6,774.75
存出保证金
4,212.82
交易性金融资产
292,888,225.17
其中:股票投资
292,888,225.17
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
84,009.57
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
314,654.15
资产总计
294,378,189.12


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
127,245.14
应付托管费
25,449.02
应付销售服务费
--
应付交易费用
119,549.32
应交税费
225.76
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
314,654.15
负债合计
467,574.07


所有者权益
数值(元)
实收基金
76,340,366.65
未分配利润
217,570,248.40
所有者权益合计
293,910,615.05
负债和所有者权益总计
294,378,189.12
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏消费ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-79,385,222.99
 1.利息收入
51,671.19
 其中:存款利息收入
6,667.94
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
45,003.25
 2.投资收益
-48,366,989.96
 其中:股票投资收益
-55,057,001.57
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,690,011.61
 3.公允价值变动收益
-31,074,030.74
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,126.52
 二、费用
2,509,669.74
 1.管理人报酬
1,856,518.07
 2.托管费
371,303.63
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
281,686.04
 三、利润总额
-81,894,892.73
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-81,894,892.73
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏消费ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏消费ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,316
22,931.92
49,103,714.00
16.08
256,257,754.00
83.92
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510630

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510631

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
联储证券股份有限公司
956006
方正证券股份有限公司
95571
华金证券股份有限公司
956011
民生证券股份有限公司
95376
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
中信证券华南股份有限公司
95548
万和证券股份有限公司
4008-882-882
东吴证券股份有限公司
95330
国联证券股份有限公司
95570
浙商证券股份有限公司
95345
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
东方财富证券股份有限公司
95357
华安证券股份有限公司
95318
华福证券有限责任公司
95547
国海证券股份有限公司
95563
华源证券股份有限公司
95305
华西证券股份有限公司
95584
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
金元证券股份有限公司
95372
江海证券有限公司
956007
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
山西证券股份有限公司
95573
国金证券股份有限公司
95310
东莞证券股份有限公司
95328
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
东方证券股份有限公司
95503
万联证券股份有限公司
95322
东北证券股份有限公司
95360
中泰证券股份有限公司
95538
中信证券股份有限公司
95548
广发证券股份有限公司
95575
国都证券股份有限公司
400-818-8118
信达证券股份有限公司
95321
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
渤海证券股份有限公司
956066
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
东兴证券股份有限公司
95309
国投证券股份有限公司
95517
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
兴业证券股份有限公司
95562
上海证券有限责任公司
400-891-8918
中信证券(山东)有限责任公司
95548
华泰证券股份有限公司
95597
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国泰君安证券股份有限公司
95521
平安证券股份有限公司
95511-8
西部证券股份有限公司
95582
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
天风证券股份有限公司
400-800-5000
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
招商证券股份有限公司
95565
国信证券股份有限公司
95536
南京证券股份有限公司
95386
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
西南证券股份有限公司
95355
第一创业证券股份有限公司
95358
备注:数据来源于年报/半年报。

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