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（基金代码：501050）
指数型
中风险(R3)
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20.18%
近一年涨跌幅
1.501
净值 （2025-06-12）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.38
过去一周
1.28
过去一月
1.21
过去一季
1.49
过去半年
6.08
过去一年
20.18
过去三年
6.99
过去五年
13.45
成立以来
50.10
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.501
1.501
2025-06-11
1.503
1.503
2025-06-10
1.488
1.488
2025-06-09
1.489
1.489
2025-06-06
1.480
1.480
2025-06-05
1.482
1.482
2025-06-04
1.476
1.476
2025-06-03
1.473
1.473
2025-05-30
1.466
1.466
2025-05-29
1.478
1.478
2025-05-28
1.470
1.470
2025-05-27
1.472
1.472
2025-05-26
1.477
1.477
2025-05-23
1.486
1.486
2025-05-22
1.489
1.489
2025-05-21
1.492
1.492
2025-05-20
1.485
1.485
2025-05-19
1.475
1.475
2025-05-16
1.481
1.481
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.23
债券
现金
7.31
其他
0.46
前10大股持仓占比： 46.38%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
19,744,627.00
0.88
C 制造业股票市值
623,863,442.56
27.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
106,921,786.20
4.75
E 建筑业股票市值
28,127,429.20
1.25
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
42,181,610.00
1.87
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
96,534,179.32
4.28
J 金融业股票市值
228,949,063.56
10.16
K 房地产业股票市值
15,247,960.00
0.68
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,161,595,901.52
51.56
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
11.19
600036
招商银行
6.58
02318
中国平安
6.35
600900
长江电力
3.88
601166
兴业银行
3.58
02899
紫金矿业
3.33
00981
中芯国际
3.26
01398
工商银行
2.87
06030
中信证券
2.83
600276
恒瑞医药
2.51
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