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今年以来
20.06
过去一周
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过去一月
7.22
过去一季
15.00
过去半年
17.56
过去一年
42.23
过去三年
27.66
过去五年
14.00
成立以来
69.40
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.694
1.694
2025-09-02
1.709
1.709
2025-09-01
1.711
1.711
2025-08-29
1.702
1.702
2025-08-28
1.698
1.698
2025-08-27
1.679
1.679
2025-08-26
1.705
1.705
2025-08-25
1.719
1.719
2025-08-22
1.688
1.688
2025-08-21
1.660
1.660
2025-08-20
1.655
1.655
2025-08-19
1.640
1.640
2025-08-18
1.654
1.654
2025-08-15
1.652
1.652
2025-08-14
1.648
1.648
2025-08-13
1.639
1.639
2025-08-12
1.628
1.628
2025-08-11
1.612
1.612
2025-08-08
1.609
1.609
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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