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日期
七日年化
万份收益
2026-08-03
1.252%
0.3433
2026-08-02
1.249%
0.3425
2026-08-01
1.247%
0.3425
2026-07-31
1.245%
0.3413
2026-07-30
1.243%
0.3411
2026-07-29
1.242%
0.3406
2026-07-28
1.240%
0.3341
2026-07-27
1.243%
0.3391
2026-07-26
1.243%
0.3386
2026-07-25
1.243%
0.3386
2026-07-24
1.243%
0.3372
2026-07-23
1.244%
0.3385
2026-07-22
1.246%
0.3383
2026-07-21
1.247%
0.3392
2026-07-20
1.247%
0.3384
2026-07-19
1.247%
0.3389
2026-07-18
1.248%
0.3389
2026-07-17
1.249%
0.3392
2026-07-16
1.250%
0.3423
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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