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万份收益
2025-09-03
1.403%
0.3823
2025-09-02
1.401%
0.3839
2025-09-01
1.399%
0.3844
2025-08-31
1.397%
0.3805
2025-08-30
1.397%
0.3805
2025-08-29
1.397%
0.3795
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1.397%
0.3807
2025-08-27
1.398%
0.3794
2025-08-26
1.395%
0.3793
2025-08-25
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0.3806
2025-08-24
1.390%
0.3806
2025-08-23
1.388%
0.3806
2025-08-22
1.386%
0.3790
2025-08-21
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0.3822
2025-08-20
1.385%
0.3740
2025-08-19
1.389%
0.3739
2025-08-18
1.394%
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2025-08-17
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2025-08-16
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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