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（基金代码：160326）
FOF
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3.65%
近一年涨跌幅
0.6767
净值 （2025-06-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.88
过去一周
0.21
过去一月
-0.10
过去一季
-4.78
过去半年
-8.11
过去一年
3.65
过去三年
-22.87
过去五年
--
成立以来
-32.33
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.6767
0.6767
2025-06-11
0.6767
0.6767
2025-06-10
0.6732
0.6732
2025-06-09
0.6778
0.6778
2025-06-06
0.6743
0.6743
2025-06-05
0.6753
0.6753
2025-06-04
0.6714
0.6714
2025-06-03
0.6676
0.6676
2025-05-30
0.6659
0.6659
2025-05-29
0.6708
0.6708
2025-05-28
0.6631
0.6631
2025-05-27
0.6648
0.6648
2025-05-26
0.6677
0.6677
2025-05-23
0.6697
0.6697
2025-05-22
0.6744
0.6744
2025-05-21
0.6778
0.6778
2025-05-20
0.6770
0.6770
2025-05-19
0.6726
0.6726
2025-05-16
0.6732
0.6732
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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