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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中高风险(R4)
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38.28
%
近一年涨跌幅
0.9107
净值 （2026-04-29）
1.74%
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.79
过去一周
-0.81
过去一月
11.73
过去一季
5.21
过去半年
5.43
过去一年
38.28
过去三年
9.92
过去五年
--
成立以来
-8.93
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.9107
0.9107
2026-04-28
0.8951
0.8951
2026-04-27
0.9051
0.9051
2026-04-24
0.9026
0.9026
2026-04-23
0.9102
0.9102
2026-04-22
0.9181
0.9181
2026-04-21
0.9024
0.9024
2026-04-20
0.9019
0.9019
2026-04-17
0.8973
0.8973
2026-04-16
0.8876
0.8876
2026-04-15
0.8682
0.8682
2026-04-14
0.8751
0.8751
2026-04-13
0.8594
0.8594
2026-04-10
0.8548
0.8548
2026-04-09
0.8341
0.8341
2026-04-08
0.8377
0.8377
2026-04-07
0.7991
0.7991
2026-04-03
0.7964
0.7964
2026-04-02
0.7987
0.7987
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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