在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
21.13
%
近一年涨跌幅
0.9343
净值 （2026-08-21）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.61
过去一周
-0.07
过去一月
-0.34
过去一季
0.37
过去半年
10.15
过去一年
21.13
过去三年
25.21
过去五年
--
成立以来
-6.57
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9343
0.9343
2026-08-20
0.9326
0.9326
2026-08-19
0.9306
0.9306
2026-08-18
0.9487
0.9487
2026-08-17
0.9468
0.9468
2026-08-14
0.9350
0.9350
2026-08-13
0.9356
0.9356
2026-08-12
0.9411
0.9411
2026-08-11
0.9390
0.9390
2026-08-10
0.9454
0.9454
2026-08-07
0.9381
0.9381
2026-08-06
0.9336
0.9336
2026-08-05
0.9332
0.9332
2026-08-04
0.9240
0.9240
2026-08-03
0.9204
0.9204
2026-07-31
0.9331
0.9331
2026-07-30
0.9277
0.9277
2026-07-29
0.9326
0.9326
2026-07-28
0.9250
0.9250
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
