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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
中高风险(R4)
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3.04
%
近一年涨跌幅
0.8501
净值 （2026-10-22）
-1.70%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.55
过去一周
-1.92
过去一月
-9.95
过去一季
-9.56
过去半年
-7.41
过去一年
3.04
过去三年
23.20
过去五年
--
成立以来
-14.99
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.8501
0.8501
2026-10-21
0.8648
0.8648
2026-10-20
0.8712
0.8712
2026-10-19
0.8738
0.8738
2026-10-16
0.8693
0.8693
2026-10-15
0.8667
0.8667
2026-10-14
0.8806
0.8806
2026-10-13
0.8829
0.8829
2026-10-12
0.8862
0.8862
2026-10-09
0.8881
0.8881
2026-10-08
0.8889
0.8889
2026-09-30
0.9045
0.9045
2026-09-29
0.9065
0.9065
2026-09-28
0.9031
0.9031
2026-09-24
0.9264
0.9264
2026-09-23
0.9410
0.9410
2026-09-22
0.9440
0.9440
2026-09-21
0.9441
0.9441
2026-09-18
0.9380
0.9380
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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