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华夏优选配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：160326）
FOF
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6.38
%
近一年涨跌幅
0.6769
净值 （2025-01-15）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.85
过去一周
-0.10
过去一月
-5.84
过去一季
0.74
过去半年
5.24
过去一年
6.38
过去三年
-29.28
过去五年
--
成立以来
-32.31
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6769
0.6769
2025-01-14
0.6793
0.6793
2025-01-13
0.6648
0.6648
2025-01-10
0.6662
0.6662
2025-01-09
0.6742
0.6742
2025-01-08
0.6776
0.6776
2025-01-07
0.6794
0.6794
2025-01-06
0.6783
0.6783
2025-01-03
0.6777
0.6777
2025-01-02
0.6856
0.6856
2024-12-31
0.7040
0.7040
2024-12-30
0.7139
0.7139
2024-12-27
0.7105
0.7105
2024-12-26
0.7105
0.7105
2024-12-25
0.7118
0.7118
2024-12-24
0.7102
0.7102
2024-12-23
0.7034
0.7034
2024-12-20
0.7030
0.7030
2024-12-19
0.7057
0.7057
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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