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（基金代码：160311）
混合型
中风险(R3)
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-5.88%
近一年涨跌幅
1.281
净值 （2024-10-17）
-1.31%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
-7.91
过去一月
17.63
过去一季
14.89
过去半年
8.10
过去一年
-5.88
过去两年
--
过去三年
-32.29
过去四年
--
过去五年
-20.83
成立以来
86.92
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.281
4.491
2024-10-16
1.298
4.531
2024-10-15
1.324
4.591
2024-10-14
1.362
4.680
2024-10-11
1.332
4.610
2024-10-10
1.391
4.747
2024-10-09
1.388
4.740
2024-10-08
1.545
5.107
2024-09-30
1.390
4.745
2024-09-27
1.243
4.402
2024-09-26
1.141
4.164
2024-09-25
1.116
4.106
2024-09-24
1.109
4.090
2024-09-23
1.071
4.001
2024-09-20
1.087
4.039
2024-09-19
1.095
4.057
2024-09-18
1.095
4.057
2024-09-13
1.089
4.043
2024-09-12
1.115
4.104
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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费率计算器
收益计算器
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