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华夏创业板低波价值ETF
（基金代码：159966）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.80
%
近一年涨跌幅
0.4884
净值 （2024-10-25）
2.58%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.37
过去一周
1.39
过去一月
30.45
过去一季
29.96
过去半年
18.11
过去一年
17.80
过去三年
-21.66
过去五年
30.20
成立以来
47.29
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.4884
1.5026
2024-10-24
0.4761
1.4647
2024-10-23
0.4822
1.4835
2024-10-22
0.4841
1.4893
2024-10-21
0.4847
1.4912
2024-10-18
0.4817
1.4819
2024-10-17
0.4507
1.3866
2024-10-16
0.4534
1.3949
2024-10-15
0.4623
1.4223
2024-10-14
0.4766
1.4663
2024-10-11
0.4652
1.4312
2024-10-10
0.4915
1.5121
2024-10-09
0.4999
1.5379
2024-10-08
0.5629
1.7318
2024-09-30
0.4859
1.4949
2024-09-27
0.4249
1.3072
2024-09-26
0.3878
1.1931
2024-09-25
0.3744
1.1518
2024-09-24
0.3690
1.1352
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.87
债券
现金
1.01
其他
0.12
前10大股持仓占比： 61.5%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
13,507,330.00
3.47
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
316,616,844.76
81.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
24,419,029.55
6.27
J 金融业股票市值
9,894,224.40
2.54
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,380,102.30
1.64
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
14,712,068.16
3.78
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
385,529,599.17
99.02
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300760
迈瑞医疗
15.16
300750
宁德时代
14.56
300124
汇川技术
9.29
300274
阳光电源
4.17
300015
爱尔眼科
3.78
300498
温氏股份
3.47
300433
蓝思科技
3.16
300661
圣邦股份
3.04
300033
同花顺
2.54
300628
亿联网络
2.33
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