(基金代码:159966)
指数型
中高风险(R4)
11.81%
近一年涨跌幅
0.4572
净值 (2025-06-16)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.25
过去一周
-0.63
过去一月
0.51
过去一季
-8.76
过去半年
-6.56
过去一年
11.81
过去三年
-7.39
过去五年
-11.46
成立以来
37.89
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.4572
1.4066
2025-06-13
0.4573
1.4069
2025-06-12
0.4610
1.4183
2025-06-11
0.4613
1.4192
2025-06-10
0.4556
1.4016
2025-06-09
0.4601
1.4155
2025-06-06
0.4559
1.4026
2025-06-05
0.4596
1.4140
2025-06-04
0.4535
1.3952
2025-06-03
0.4528
1.3930
2025-05-30
0.4483
1.3792
2025-05-29
0.4529
1.3933
2025-05-28
0.4465
1.3737
2025-05-27
0.4464
1.3733
2025-05-26
0.4493
1.3823
2025-05-23
0.4531
1.3940
2025-05-22
0.4561
1.4032
2025-05-21
0.4607
1.4173
2025-05-20
0.4570
1.4060
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%