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（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-11.11%
近一年涨跌幅
0.5009
净值 （2024-10-17）
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.74
过去一周
-7.33
过去一月
15.55
过去一季
20.26
过去半年
29.73
过去一年
-11.11
过去两年
--
过去三年
-49.87
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-49.91
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.5009
0.5009
2024-10-16
0.5038
0.5038
2024-10-15
0.5051
0.5051
2024-10-14
0.5213
0.5213
2024-10-11
0.5406
0.5406
2024-10-10
0.5405
0.5405
2024-10-09
0.5314
0.5314
2024-10-08
0.5494
0.5494
2024-09-30
0.5339
0.5339
2024-09-27
0.5013
0.5013
2024-09-26
0.4709
0.4709
2024-09-25
0.4515
0.4515
2024-09-24
0.4483
0.4483
2024-09-23
0.4403
0.4403
2024-09-20
0.4516
0.4516
2024-09-19
0.4391
0.4391
2024-09-18
0.4391
0.4391
2024-09-13
0.4335
0.4335
2024-09-12
0.4251
0.4251
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.81
债券
现金
1.68
其他
0.51
前10大股持仓占比： 59.36%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
2,434,676,168.06
91.16
必需消费品
205,630,281.31
7.70
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
合计
2,640,306,449.37
98.86
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06160
BEIGENE LTD
10.22
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
9.57
01801
INNOVENT BIOLOGICS INC
9.20
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
8.02
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
5.46
09926
AKESO INC
4.32
02367
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD
3.72
03692
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED
3.51
00013
HUTCHMED CHINA LTD
2.82
01099
SINOPHARM GROUP CO., LTD.
2.52
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周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
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