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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
(基金代码:159892)
指数型
中高风险(R4)
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77.40
%
近一年涨跌幅
0.7442
净值 (2025-06-11)
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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过去一月
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过去一季
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过去半年
49.11
过去一年
77.40
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20.03
过去五年
--
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-25.58
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.7442
0.7442
2025-06-10
0.7492
0.7492
2025-06-09
0.7328
0.7328
2025-06-06
0.6980
0.6980
2025-06-05
0.6859
0.6859
2025-06-04
0.6961
0.6961
2025-06-03
0.6720
0.6720
2025-05-30
0.6678
0.6678
2025-05-29
0.6683
0.6683
2025-05-28
0.6399
0.6399
2025-05-27
0.6458
0.6458
2025-05-26
0.6279
0.6279
2025-05-23
0.6461
0.6461
2025-05-22
0.6430
0.6430
2025-05-21
0.6483
0.6483
2025-05-20
0.6346
0.6346
2025-05-19
0.6163
0.6163
2025-05-16
0.6072
0.6072
2025-05-15
0.5972
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截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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