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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) (基金代码:159892)

  • 0.4400

    2024-05-23 最新净值

  • 累计净值: 0.4400 (2024-05-23)
    日涨跌幅: -1.94%
    成立日: 2021-09-29
  • 今年以来收益: -19.84%
    过去一年收益: -29.48%
    成立以来收益: -56.00%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端

不超过0.50%
基金赎回费率
条件 费率

不超过0.50%
基金运作费
  • 0.50%基金管理费
  • 0.15%基金托管费

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