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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
105.43
%
近一年涨跌幅
0.8437
净值 （2025-07-23）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
76.10
过去一周
4.78
过去一月
17.54
过去一季
36.57
过去半年
81.28
过去一年
105.43
过去三年
23.42
过去五年
--
成立以来
-15.63
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8437
0.8437
2025-07-22
0.8440
0.8440
2025-07-21
0.8444
0.8444
2025-07-18
0.8542
0.8542
2025-07-17
0.8472
0.8472
2025-07-16
0.8052
0.8052
2025-07-15
0.7975
0.7975
2025-07-14
0.7745
0.7745
2025-07-11
0.7582
0.7582
2025-07-10
0.7486
0.7486
2025-07-09
0.7536
0.7536
2025-07-08
0.7426
0.7426
2025-07-07
0.7432
0.7432
2025-07-04
0.7608
0.7608
2025-07-03
0.7524
0.7524
2025-07-02
0.7309
0.7309
2025-07-01
0.7250
0.7250
2025-06-30
0.7256
0.7256
2025-06-27
0.7201
0.7201
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码：
159892
基金合同生效日：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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