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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
9.91
%
近一年涨跌幅
0.7101
净值 （2026-05-25）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.31
过去一周
0.81
过去一月
-8.68
过去一季
-14.33
过去半年
-16.44
过去一年
9.91
过去三年
18.27
过去五年
--
成立以来
-28.99
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.7101
0.7101
2026-05-22
0.7106
0.7106
2026-05-21
0.7103
0.7103
2026-05-20
0.7026
0.7026
2026-05-19
0.6998
0.6998
2026-05-18
0.7044
0.7044
2026-05-15
0.7237
0.7237
2026-05-14
0.7390
0.7390
2026-05-13
0.7542
0.7542
2026-05-12
0.7627
0.7627
2026-05-11
0.7658
0.7658
2026-05-08
0.7653
0.7653
2026-05-07
0.7781
0.7781
2026-05-06
0.7645
0.7645
2026-04-30
0.7697
0.7697
2026-04-29
0.7692
0.7692
2026-04-28
0.7678
0.7678
2026-04-27
0.7676
0.7676
2026-04-24
0.7776
0.7776
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159892
基金合同生效日：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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