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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
22.35
过去五年
--
成立以来
23.81
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2381
1.2381
2025-09-02
1.2549
1.2549
2025-09-01
1.2806
1.2806
2025-08-29
1.2814
1.2814
2025-08-28
1.2867
1.2867
2025-08-27
1.2607
1.2607
2025-08-26
1.2666
1.2666
2025-08-25
1.2515
1.2515
2025-08-22
1.2404
1.2404
2025-08-21
1.2103
1.2103
2025-08-20
1.2138
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2025-08-19
1.1796
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2025-08-18
1.1650
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2025-08-15
1.1359
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2025-08-14
1.1211
1.1211
2025-08-13
1.1381
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2025-08-12
1.1255
1.1255
2025-08-11
1.1142
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2025-08-08
1.0998
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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