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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-01
1.1616
1.1616
2026-03-31
1.1392
1.1392
2026-03-30
1.1523
1.1523
2026-03-27
1.1572
1.1572
2026-03-26
1.1481
1.1481
2026-03-25
1.1727
1.1727
2026-03-24
1.1491
1.1491
2026-03-23
1.1344
1.1344
2026-03-20
1.1832
1.1832
2026-03-19
1.2077
1.2077
2026-03-18
1.2367
1.2367
2026-03-17
1.2317
1.2317
2026-03-16
1.2475
1.2475
2026-03-13
1.2386
1.2386
2026-03-12
1.2529
1.2529
2026-03-11
1.2661
1.2661
2026-03-10
1.2737
1.2737
2026-03-09
1.2500
1.2500
2026-03-06
1.2625
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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