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（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.71%
近一年涨跌幅
0.7240
净值 （2024-10-17）
-1.25%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.41
过去一周
-5.21
过去一月
18.82
过去一季
14.65
过去半年
29.15
过去一年
19.71
过去两年
--
过去三年
-7.20
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-27.60
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.7240
0.7240
2024-10-16
0.7332
0.7332
2024-10-15
0.7310
0.7310
2024-10-14
0.7594
0.7594
2024-10-11
0.7640
0.7640
2024-10-10
0.7638
0.7638
2024-10-09
0.7363
0.7363
2024-10-08
0.7502
0.7502
2024-09-30
0.7465
0.7465
2024-09-27
0.7255
0.7255
2024-09-26
0.7062
0.7062
2024-09-25
0.6728
0.6728
2024-09-24
0.6703
0.6703
2024-09-23
0.6376
0.6376
2024-09-20
0.6376
0.6376
2024-09-19
0.6328
0.6328
2024-09-18
0.6190
0.6190
2024-09-13
0.6093
0.6093
2024-09-12
0.6057
0.6057
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.63
债券
现金
4.05
其他
1.32
前10大股持仓占比： 56.73%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
11,048,557.27
1.10
必需消费品
23,867,487.85
2.37
材料
11,611,626.06
1.15
房地产
20,952,180.27
2.08
非必需消费品
274,538,077.46
27.22
工业
9,523,447.07
0.94
公用事业
6,571,994.20
0.65
金融
252,623,430.70
25.05
能源
98,135,542.80
9.73
通信服务
184,152,292.39
18.26
信息技术
66,258,566.47
6.57
合计
959,283,202.54
95.12
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.98
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.77
03690
MEITUAN
7.71
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.22
00941
CHINA MOBILE LTD
6.05
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.64
00883
CNOOC LTD
4.47
03988
BANK OF CHINA LTD
4.12
01810
XIAOMI CORP
3.68
01211
BYD CO LTD
3.09
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周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
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