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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
31.71
%
近一年涨跌幅
0.7264
净值 （2024-12-20）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.84
过去一周
-0.52
过去一月
0.79
过去一季
13.93
过去半年
14.16
过去一年
31.71
过去三年
5.12
过去五年
--
成立以来
-27.36
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7264
0.7264
2024-12-19
0.7273
0.7273
2024-12-18
0.7300
0.7300
2024-12-17
0.7222
0.7222
2024-12-16
0.7246
0.7246
2024-12-13
0.7302
0.7302
2024-12-12
0.7476
0.7476
2024-12-11
0.7361
0.7361
2024-12-10
0.7430
0.7430
2024-12-09
0.7477
0.7477
2024-12-06
0.7242
0.7242
2024-12-05
0.7120
0.7120
2024-12-04
0.7197
0.7197
2024-12-03
0.7192
0.7192
2024-12-02
0.7113
0.7113
2024-11-29
0.7052
0.7052
2024-11-28
0.7032
0.7032
2024-11-27
0.7145
0.7145
2024-11-26
0.6959
0.6959
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.40
债券
现金
5.91
其他
0.69
前10大股持仓占比： 55.69%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
11,000,250.85
0.98
必需消费品
27,459,225.95
2.45
材料
12,421,976.89
1.11
房地产
22,702,495.62
2.03
非必需消费品
364,765,126.92
32.54
工业
14,002,432.41
1.25
公用事业
5,880,960.36
0.52
金融
259,031,638.55
23.11
能源
83,286,452.20
7.43
通信服务
186,402,901.28
16.63
信息技术
75,553,025.80
6.74
合计
1,062,506,486.83
94.79
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
MEITUAN
9.07
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.61
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.37
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
6.85
00941
CHINA MOBILE LTD
5.00
01810
XIAOMI CORP
4.35
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.00
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.71
03988
BANK OF CHINA LTD
3.39
00883
CNOOC LTD
3.34
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