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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
0.8501
净值 （2026-04-30）
-1.40%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.72
过去一周
-0.71
过去一月
2.43
过去一季
-8.74
过去半年
-10.75
过去一年
2.59
过去三年
35.82
过去五年
-8.76
成立以来
-14.99
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.8501
0.8501
2026-04-29
0.8622
0.8622
2026-04-28
0.8460
0.8460
2026-04-27
0.8573
0.8573
2026-04-24
0.8605
0.8605
2026-04-23
0.8562
0.8562
2026-04-22
0.8629
0.8629
2026-04-21
0.8764
0.8764
2026-04-20
0.8727
0.8727
2026-04-17
0.8677
0.8677
2026-04-16
0.8728
0.8728
2026-04-15
0.8539
0.8539
2026-04-14
0.8498
0.8498
2026-04-13
0.8436
0.8436
2026-04-10
0.8490
0.8490
2026-04-09
0.8446
0.8446
2026-04-08
0.8514
0.8514
2026-04-07
0.8307
0.8307
2026-04-03
0.8316
0.8316
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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