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华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(基金代码:159850)
指数型
中高风险(R4)
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40.61
%
近一年涨跌幅
0.8850
净值 (2025-07-08)
1.20%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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今年以来
19.32
过去一周
0.53
过去一月
1.04
过去一季
16.74
过去半年
24.21
过去一年
40.61
过去三年
28.62
过去五年
--
成立以来
-11.50
日期
净值
累计净值
2025-07-08
0.8850
0.8850
2025-07-07
0.8745
0.8745
2025-07-04
0.8753
0.8753
2025-07-03
0.8787
0.8787
2025-07-02
0.8852
0.8852
2025-07-01
0.8803
0.8803
2025-06-30
0.8809
0.8809
2025-06-27
0.8900
0.8900
2025-06-26
0.8941
0.8941
2025-06-25
0.8996
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2025-06-24
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0.8892
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2025-06-20
0.8660
0.8660
2025-06-19
0.8547
0.8547
2025-06-18
0.8735
0.8735
2025-06-17
0.8838
0.8838
2025-06-16
0.8876
0.8876
2025-06-13
0.8797
0.8797
2025-06-12
0.8878
0.8878
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159850
基金合同生效日:
2021-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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