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华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(基金代码:159850)
指数型
中高风险(R4)
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56.11
%
近一年涨跌幅
0.9663
净值 (2025-09-18)
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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过去半年
3.46
过去一年
56.11
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59.82
过去五年
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成立以来
-3.37
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.9663
0.9663
2025-09-17
0.9793
0.9793
2025-09-16
0.9581
0.9581
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0.9583
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0.9548
0.9548
2025-09-11
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0.9442
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0.9508
0.9508
2025-09-09
0.9405
0.9405
2025-09-08
0.9272
0.9272
2025-09-05
0.9208
0.9208
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0.9084
0.9084
2025-09-03
0.9196
0.9196
2025-09-02
0.9262
0.9262
2025-09-01
0.9276
0.9276
2025-08-29
0.9091
0.9091
2025-08-28
0.9070
0.9070
2025-08-27
0.9178
0.9178
2025-08-26
0.9297
0.9297
2025-08-25
0.9388
0.9388
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159850
基金合同生效日:
2021-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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