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华夏恒生中国企业ETF(QDII)
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-14.71
%
近一年涨跌幅
0.8053
净值 （2026-09-11）
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.69
过去一周
-3.61
过去一月
-3.29
过去一季
0.31
过去半年
-6.10
过去一年
-14.71
过去三年
28.56
过去五年
-1.65
成立以来
-19.47
日期
净值
累计净值
2026-09-11
0.8053
0.8053
2026-09-10
0.8083
0.8083
2026-09-09
0.8165
0.8165
2026-09-08
0.8198
0.8198
2026-09-07
0.8228
0.8228
2026-09-04
0.8355
0.8355
2026-09-03
0.8186
0.8186
2026-09-02
0.8253
0.8253
2026-09-01
0.8258
0.8258
2026-08-31
0.8312
0.8312
2026-08-28
0.8290
0.8290
2026-08-27
0.8294
0.8294
2026-08-26
0.8336
0.8336
2026-08-25
0.8256
0.8256
2026-08-24
0.8265
0.8265
2026-08-21
0.8421
0.8421
2026-08-20
0.8337
0.8337
2026-08-19
0.8263
0.8263
2026-08-18
0.8252
0.8252
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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