(基金代码:159850)
指数型
中高风险(R4)
56.11%
近一年涨跌幅
0.9663
净值 (2025-09-18)
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.28
过去一周
2.34
过去一月
5.34
过去一季
10.62
过去半年
3.46
过去一年
56.11
过去三年
59.82
过去五年
--
成立以来
-3.37
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.9663
0.9663
2025-09-17
0.9793
0.9793
2025-09-16
0.9581
0.9581
2025-09-15
0.9583
0.9583
2025-09-12
0.9548
0.9548
2025-09-11
0.9442
0.9442
2025-09-10
0.9508
0.9508
2025-09-09
0.9405
0.9405
2025-09-08
0.9272
0.9272
2025-09-05
0.9208
0.9208
2025-09-04
0.9084
0.9084
2025-09-03
0.9196
0.9196
2025-09-02
0.9262
0.9262
2025-09-01
0.9276
0.9276
2025-08-29
0.9091
0.9091
2025-08-28
0.9070
0.9070
2025-08-27
0.9178
0.9178
2025-08-26
0.9297
0.9297
2025-08-25
0.9388
0.9388
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159850
基金合同生效日:
2021-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666