(基金代码:159850)
指数型
中高风险(R4)
47.92%
近一年涨跌幅
0.9196
净值 (2025-09-03)
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.99
过去一周
0.20
过去一月
2.86
过去一季
6.40
过去半年
7.34
过去一年
47.92
过去三年
47.66
过去五年
--
成立以来
-8.04
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.9196
0.9196
2025-09-02
0.9262
0.9262
2025-09-01
0.9276
0.9276
2025-08-29
0.9091
0.9091
2025-08-28
0.9070
0.9070
2025-08-27
0.9178
0.9178
2025-08-26
0.9297
0.9297
2025-08-25
0.9388
0.9388
2025-08-22
0.9238
0.9238
2025-08-21
0.9128
0.9128
2025-08-20
0.9187
0.9187
2025-08-19
0.9158
0.9158
2025-08-18
0.9173
0.9173
2025-08-15
0.9173
0.9173
2025-08-14
0.9252
0.9252
2025-08-13
0.9275
0.9275
2025-08-12
0.9046
0.9046
2025-08-11
0.9015
0.9015
2025-08-08
0.9021
0.9021
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159850
基金合同生效日:
2021-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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