(基金代码:159850)
指数型
中高风险(R4)
32.17%
近一年涨跌幅
0.9732
净值 (2025-10-09)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.21
过去一周
-0.19
过去一月
3.48
过去一季
11.34
过去半年
26.36
过去一年
32.17
过去三年
70.77
过去五年
--
成立以来
-2.68
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.9732
0.9732
2025-09-30
0.9751
0.9751
2025-09-29
0.9655
0.9655
2025-09-26
0.9505
0.9505
2025-09-25
0.9653
0.9653
2025-09-24
0.9648
0.9648
2025-09-23
0.9497
0.9497
2025-09-22
0.9586
0.9586
2025-09-19
0.9684
0.9684
2025-09-18
0.9663
0.9663
2025-09-17
0.9793
0.9793
2025-09-16
0.9581
0.9581
2025-09-15
0.9583
0.9583
2025-09-12
0.9548
0.9548
2025-09-11
0.9442
0.9442
2025-09-10
0.9508
0.9508
2025-09-09
0.9405
0.9405
2025-09-08
0.9272
0.9272
2025-09-05
0.9208
0.9208
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159850
基金合同生效日:
2021-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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