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华夏中证基建ETF
（基金代码：159635）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.08
%
近一年涨跌幅
1.0315
净值 （2024-12-20）
-1.25%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.73
过去一周
-2.02
过去一月
-4.30
过去一季
21.05
过去半年
4.91
过去一年
21.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.15
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0315
1.0315
2024-12-19
1.0446
1.0446
2024-12-18
1.0438
1.0438
2024-12-17
1.0376
1.0376
2024-12-16
1.0438
1.0438
2024-12-13
1.0528
1.0528
2024-12-12
1.0773
1.0773
2024-12-11
1.0725
1.0725
2024-12-10
1.0675
1.0675
2024-12-09
1.0655
1.0655
2024-12-06
1.0729
1.0729
2024-12-05
1.0602
1.0602
2024-12-04
1.0619
1.0619
2024-12-03
1.0721
1.0721
2024-12-02
1.0633
1.0633
2024-11-29
1.0506
1.0506
2024-11-28
1.0445
1.0445
2024-11-27
1.0453
1.0453
2024-11-26
1.0323
1.0323
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.70
债券
现金
0.29
其他
0.01
前10大股持仓占比： 60.59%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,998,594.00
2.56
C 制造业股票市值
32,937,192.29
28.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
79,567,298.97
67.82
F 批发和零售业股票市值
860,432.40
0.73
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
776,079.00
0.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
117,139,596.66
99.85
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601668
中国建筑
10.61
601390
中国中铁
9.30
601669
中国电建
6.69
601186
中国铁建
5.65
600031
三一重工
5.62
000425
徐工机械
5.01
601800
中国交建
4.74
000157
中联重科
4.50
601868
中国能建
4.31
601117
中国化学
4.16
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