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华夏中证基建ETF
（基金代码：159635）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
0.61
%
近一年涨跌幅
0.9926
净值 （2025-06-12）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.99
过去一周
0.69
过去一月
-1.22
过去一季
-4.05
过去半年
-7.86
过去一年
0.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.74
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9926
0.9926
2025-06-11
0.9945
0.9945
2025-06-10
0.9878
0.9878
2025-06-09
0.9918
0.9918
2025-06-06
0.9934
0.9934
2025-06-05
0.9858
0.9858
2025-06-04
0.9865
0.9865
2025-06-03
0.9838
0.9838
2025-05-30
0.9872
0.9872
2025-05-29
0.9885
0.9885
2025-05-28
0.9801
0.9801
2025-05-27
0.9791
0.9791
2025-05-26
0.9863
0.9863
2025-05-23
0.9836
0.9836
2025-05-22
0.9937
0.9937
2025-05-21
1.0010
1.0010
2025-05-20
1.0001
1.0001
2025-05-19
0.9981
0.9981
2025-05-16
0.9973
0.9973
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.67
债券
现金
0.28
其他
0.05
前10大股持仓占比： 58.78%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,306,570.00
2.17
C 制造业股票市值
31,952,018.61
30.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
70,058,575.87
66.00
F 批发和零售业股票市值
806,208.00
0.76
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
813,948.00
0.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
105,937,320.48
99.80
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601668
中国建筑
9.22
601390
中国中铁
8.26
600031
三一重工
6.04
601669
中国电建
5.99
000425
徐工机械
5.71
000157
中联重科
5.43
601186
中国铁建
5.29
601800
中国交建
4.73
601868
中国能建
4.28
601117
中国化学
3.83
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