在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证基建ETF
（基金代码：159635）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
3.27
%
近一年涨跌幅
1.1125
净值 （2025-12-12）
1.05%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.61
过去一周
-0.91
过去一月
-2.38
过去一季
1.22
过去半年
12.08
过去一年
3.27
过去三年
14.69
过去五年
--
成立以来
11.25
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1125
1.1125
2025-12-11
1.1009
1.1009
2025-12-10
1.1096
1.1096
2025-12-09
1.0980
1.0980
2025-12-08
1.1164
1.1164
2025-12-05
1.1227
1.1227
2025-12-04
1.1091
1.1091
2025-12-03
1.1003
1.1003
2025-12-02
1.0988
1.0988
2025-12-01
1.0978
1.0978
2025-11-28
1.0926
1.0926
2025-11-27
1.0849
1.0849
2025-11-26
1.0945
1.0945
2025-11-25
1.0896
1.0896
2025-11-24
1.0847
1.0847
2025-11-21
1.0760
1.0760
2025-11-20
1.1022
1.1022
2025-11-19
1.1007
1.1007
2025-11-18
1.1054
1.1054
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
