• 0.9299

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	0.9299 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.96%
  成立日：	2022-06-28

• 今年以来净值增长率：	5.23%
  过去一年净值增长率：	-15.22%
  成立以来净值增长率：	-7.01%

• 基金经理：	严筱娴
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国工商银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核