(基金代码:159635)
指数型
中高风险(R4)
15.74%
近一年涨跌幅
1.0772
净值 (2025-08-05)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.20
过去一周
-2.38
过去一月
6.74
过去一季
10.48
过去半年
11.10
过去一年
15.74
过去三年
13.69
过去五年
--
成立以来
7.72
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.0772
1.0772
2025-08-04
1.0720
1.0720
2025-08-01
1.0702
1.0702
2025-07-31
1.0757
1.0757
2025-07-30
1.0938
1.0938
2025-07-29
1.1035
1.1035
2025-07-28
1.0995
1.0995
2025-07-25
1.1054
1.1054
2025-07-24
1.1367
1.1367
2025-07-23
1.1195
1.1195
2025-07-22
1.1384
1.1384
2025-07-21
1.0820
1.0820
2025-07-18
1.0343
1.0343
2025-07-17
1.0292
1.0292
2025-07-16
1.0266
1.0266
2025-07-15
1.0301
1.0301
2025-07-14
1.0368
1.0368
2025-07-11
1.0301
1.0301
2025-07-10
1.0302
1.0302
截止日期:2025-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核