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华夏中证A100ETF
（基金代码：159627）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.96
%
近一年涨跌幅
1.3134
净值 （2026-03-03）
-1.91%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
-1.43
过去一月
-0.27
过去一季
3.28
过去半年
7.07
过去一年
23.96
过去三年
20.31
过去五年
--
成立以来
31.34
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3134
1.3134
2026-03-02
1.3390
1.3390
2026-02-27
1.3315
1.3315
2026-02-26
1.3369
1.3369
2026-02-25
1.3436
1.3436
2026-02-24
1.3324
1.3324
2026-02-13
1.3183
1.3183
2026-02-12
1.3368
1.3368
2026-02-11
1.3327
1.3327
2026-02-10
1.3346
1.3346
2026-02-09
1.3341
1.3341
2026-02-06
1.3120
1.3120
2026-02-05
1.3187
1.3187
2026-02-04
1.3284
1.3284
2026-02-03
1.3169
1.3169
2026-02-02
1.2994
1.2994
2026-01-30
1.3351
1.3351
2026-01-29
1.3492
1.3492
2026-01-28
1.3404
1.3404
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.64
债券
现金
0.36
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 37.67%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
374,292.00
0.93
B 采矿业
3,296,225.00
8.17
C 制造业
25,243,735.55
62.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,089,300.00
2.70
E 建筑业
555,697.00
1.38
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,083,236.00
2.68
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,257,367.99
5.59
J 金融业
4,860,597.30
12.05
K 房地产业
287,708.00
0.71
L 租赁和商务服务业
447,057.00
1.11
M 科学研究和技术服务业
607,288.00
1.51
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
138,084.48
0.34
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
40,240,588.32
99.73
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.50
600519
贵州茅台
5.80
601318
中国平安
4.88
300308
中际旭创
4.47
601899
紫金矿业
3.79
600036
招商银行
3.49
000333
美的集团
2.58
600900
长江电力
2.22
688256
寒武纪
1.98
300059
东方财富
1.96
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