(基金代码:159627)
指数型
中风险(R3)
11.94%
近一年涨跌幅
1.0547
净值 (2025-06-11)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.39
过去一周
0.52
过去一月
0.47
过去一季
-1.83
过去半年
-0.96
过去一年
11.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.47
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0547
1.0547
2025-06-10
1.0459
1.0459
2025-06-09
1.0521
1.0521
2025-06-06
1.0514
1.0514
2025-06-05
1.0515
1.0515
2025-06-04
1.0492
1.0492
2025-06-03
1.0453
1.0453
2025-05-30
1.0430
1.0430
2025-05-29
1.0496
1.0496
2025-05-28
1.0447
1.0447
2025-05-27
1.0460
1.0460
2025-05-26
1.0531
1.0531
2025-05-23
1.0608
1.0608
2025-05-22
1.0695
1.0695
2025-05-21
1.0712
1.0712
2025-05-20
1.0656
1.0656
2025-05-19
1.0587
1.0587
2025-05-16
1.0618
1.0618
2025-05-15
1.0668
1.0668
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.01
债券
现金
0.23
其他
7.76
前10大股持仓占比: 39%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
460,887.00
0.89
B 采矿业股票市值
3,036,181.00
5.84
C 制造业股票市值
30,411,232.86
58.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,802,727.00
3.47
E 建筑业股票市值
896,999.00
1.72
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,007,900.00
3.86
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,837,674.64
5.45
J 金融业股票市值
8,231,346.47
15.82
K 房地产业股票市值
605,374.00
1.16
L 租赁和商务服务业股票市值
565,634.00
1.09
M 科学研究和技术服务业股票市值
753,984.00
1.45
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
266,609.28
0.51
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
51,876,549.25
99.72
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
8.10
300750
宁德时代
5.61
601318
中国平安
4.62
600036
招商银行
4.45
000333
美的集团
3.21
002594
比亚迪
2.95
600900
长江电力
2.83
601166
兴业银行
2.61
601899
紫金矿业
2.48
600030
中信证券
2.14