(基金代码:159627)
指数型
中风险(R3)
24.54%
近一年涨跌幅
1.1206
净值 (2025-08-08)
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.84
过去一周
1.10
过去一月
3.33
过去一季
6.66
过去半年
6.41
过去一年
24.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.06
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.1206
1.1206
2025-08-07
1.1219
1.1219
2025-08-06
1.1215
1.1215
2025-08-05
1.1193
1.1193
2025-08-04
1.1129
1.1129
2025-08-01
1.1084
1.1084
2025-07-31
1.1162
1.1162
2025-07-30
1.1387
1.1387
2025-07-29
1.1393
1.1393
2025-07-28
1.1337
1.1337
2025-07-25
1.1326
1.1326
2025-07-24
1.1388
1.1388
2025-07-23
1.1292
1.1292
2025-07-22
1.1285
1.1285
2025-07-21
1.1163
1.1163
2025-07-18
1.1070
1.1070
2025-07-17
1.0972
1.0972
2025-07-16
1.0899
1.0899
2025-07-15
1.0936
1.0936
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核