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华夏中证A100ETF
(基金代码:159627)
指数型
中风险(R3)
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24.42
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近一年涨跌幅
1.1393
净值 (2025-07-29)
0.49%
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基金经理
严筱娴
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--
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日期
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累计净值
2025-07-29
1.1393
1.1393
2025-07-28
1.1337
1.1337
2025-07-25
1.1326
1.1326
2025-07-24
1.1388
1.1388
2025-07-23
1.1292
1.1292
2025-07-22
1.1285
1.1285
2025-07-21
1.1163
1.1163
2025-07-18
1.1070
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2025-07-17
1.0972
1.0972
2025-07-16
1.0899
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2025-07-15
1.0936
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2025-07-14
1.0939
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2025-07-11
1.0936
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2025-07-10
1.0887
1.0887
2025-07-09
1.0824
1.0824
2025-07-08
1.0845
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2025-07-07
1.0754
1.0754
2025-07-04
1.0812
1.0812
2025-07-03
1.0785
1.0785
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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