(基金代码:159627)
指数型
中风险(R3)
24.42%
近一年涨跌幅
1.1393
净值 (2025-07-29)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.60
过去一周
0.96
过去一月
7.10
过去一季
10.69
过去半年
10.81
过去一年
24.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.93
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.1393
1.1393
2025-07-28
1.1337
1.1337
2025-07-25
1.1326
1.1326
2025-07-24
1.1388
1.1388
2025-07-23
1.1292
1.1292
2025-07-22
1.1285
1.1285
2025-07-21
1.1163
1.1163
2025-07-18
1.1070
1.1070
2025-07-17
1.0972
1.0972
2025-07-16
1.0899
1.0899
2025-07-15
1.0936
1.0936
2025-07-14
1.0939
1.0939
2025-07-11
1.0936
1.0936
2025-07-10
1.0887
1.0887
2025-07-09
1.0824
1.0824
2025-07-08
1.0845
1.0845
2025-07-07
1.0754
1.0754
2025-07-04
1.0812
1.0812
2025-07-03
1.0785
1.0785
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核