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华夏中证A100ETF
（基金代码：159627）
指数型
中风险(R3)
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24.17
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1.1193
净值 （2025-08-05）
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基金经理
严筱娴
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.93
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.1193
1.1193
2025-08-04
1.1129
1.1129
2025-08-01
1.1084
1.1084
2025-07-31
1.1162
1.1162
2025-07-30
1.1387
1.1387
2025-07-29
1.1393
1.1393
2025-07-28
1.1337
1.1337
2025-07-25
1.1326
1.1326
2025-07-24
1.1388
1.1388
2025-07-23
1.1292
1.1292
2025-07-22
1.1285
1.1285
2025-07-21
1.1163
1.1163
2025-07-18
1.1070
1.1070
2025-07-17
1.0972
1.0972
2025-07-16
1.0899
1.0899
2025-07-15
1.0936
1.0936
2025-07-14
1.0939
1.0939
2025-07-11
1.0936
1.0936
2025-07-10
1.0887
1.0887
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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