(基金代码:159617)
指数型
中风险(R3)
14.29%
近一年涨跌幅
1.1611
净值 (2024-12-26)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.90
过去一周
-0.31
过去一月
4.73
过去一季
12.91
过去半年
15.79
过去一年
14.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.11
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.1611
1.1611
2024-12-25
1.1612
1.1612
2024-12-24
1.1657
1.1657
2024-12-23
1.1496
1.1496
2024-12-20
1.1601
1.1601
2024-12-19
1.1647
1.1647
2024-12-18
1.1687
1.1687
2024-12-17
1.1665
1.1665
2024-12-16
1.1763
1.1763
2024-12-13
1.1790
1.1790
2024-12-12
1.2025
1.2025
2024-12-11
1.1897
1.1897
2024-12-10
1.1705
1.1705
2024-12-09
1.1659
1.1659
2024-12-06
1.1702
1.1702
2024-12-05
1.1523
1.1523
2024-12-04
1.1521
1.1521
2024-12-03
1.1613
1.1613
2024-12-02
1.1571
1.1571
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.72
债券
现金
2.05
其他
0.23
前10大股持仓占比: 15.67%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
347,724.00
0.56
B 采矿业股票市值
1,469,687.00
2.36
C 制造业股票市值
31,468,628.09
50.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,459,151.00
5.57
E 建筑业股票市值
2,125,868.00
3.42
F 批发和零售业股票市值
6,094,475.98
9.81
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,295,225.00
3.69
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,132,986.00
1.82
J 金融业股票市值
7,406,384.18
11.92
K 房地产业股票市值
938,630.00
1.51
L 租赁和商务服务业股票市值
2,499,741.00
4.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
875,020.00
1.41
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
353,328.00
0.57
R 文化、体育和娱乐业股票市值
433,180.00
0.70
合计
60,900,028.25
97.99
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601997
贵阳银行
1.79
600655
豫园股份
1.63
002563
森马服饰
1.60
000623
吉林敖东
1.59
600755
厦门国贸
1.54
601577
长沙银行
1.54
600170
上海建工
1.52
600208
衢州发展
1.51
600380
健康元
1.49
601717
郑煤机
1.46
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