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（基金代码：159617）
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1.1582
净值 （2025-06-11）
0.44%
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.11
过去一月
2.99
过去一季
0.31
过去半年
-2.65
过去一年
10.01
过去三年
15.85
过去五年
--
成立以来
15.82
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1582
1.1582
2025-06-10
1.1531
1.1531
2025-06-09
1.1546
1.1546
2025-06-06
1.1484
1.1484
2025-06-05
1.1527
1.1527
2025-06-04
1.1569
1.1569
2025-06-03
1.1507
1.1507
2025-05-30
1.1448
1.1448
2025-05-29
1.1479
1.1479
2025-05-28
1.1386
1.1386
2025-05-27
1.1326
1.1326
2025-05-26
1.1288
1.1288
2025-05-23
1.1278
1.1278
2025-05-22
1.1350
1.1350
2025-05-21
1.1439
1.1439
2025-05-20
1.1402
1.1402
2025-05-19
1.1344
1.1344
2025-05-16
1.1309
1.1309
2025-05-15
1.1301
1.1301
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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