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过去三年
--
过去五年
--
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10.54
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.1054
1.1054
2025-01-13
1.0807
1.0807
2025-01-10
1.0819
1.0819
2025-01-09
1.0993
1.0993
2025-01-08
1.1105
1.1105
2025-01-07
1.1157
1.1157
2025-01-06
1.1194
1.1194
2025-01-03
1.1120
1.1120
2025-01-02
1.1240
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2024-12-31
1.1515
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2024-12-30
1.1713
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2024-12-27
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2024-12-26
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2024-12-24
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2024-12-23
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2024-12-20
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2024-12-19
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2024-12-18
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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